Rendiconto finanziario (TTM)
Quarterhill Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29 | 15 | -13 | -17 | 59 | 43 | 40 | 28 | -40 | -20 | -18 | -21 | -10 | -11 | -4 | 2 | -3 | 5 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -49,18 | -191,27 | 24,95 | -456,55 | -26,86 | -8,87 | -28,82 | -242,05 | -49,24 | -9,47 | 12,13 | -53,57 | 10,92 | -58,40 | -146,79 | -259,35 | -245,47 | -51,21 | -76,79 | |
| % del flusso di cassa | -132,83 | -16,20 | 20,54 | 24,59 | 3.967,29 | 107,93 | -902,55 | -453,66 | 90,20 | 206,70 | 298,23 | 313,73 | 43,58 | 48,91 | 40,79 | -48,12 | 238,22 | 503,78 | -33,21 | -4,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -154 | -158 | -158 | -161 | -13 | -10 | -9 | 19 | 20 | 21 | 22 | -8 | -5 | -2 | -2 | 6 | 3 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | 1.817,28 | 2,40 | -0,00 | 1,54 | -92,17 | -18,07 | -9,63 | -298,82 | 7,94 | 7,04 | 3,71 | -134,63 | -31,41 | -62,27 | -13,49 | -439,62 | -47,72 | -159,37 | 65,73 | |
| % del flusso di cassa | 37,19 | 171,14 | 243,39 | 233,25 | -10.715,49 | -31,21 | 234,63 | 149,72 | -41,66 | -203,02 | -346,35 | -336,98 | 34,91 | 24,23 | 18,33 | 39,98 | -421,82 | 320,59 | 25,71 | 26,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -26 | 63 | 108 | 108 | 96 | -0 | -43 | -32 | -24 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -7 | -6 | -7 |
| Modifica (%) | -345,84 | 72,29 | -0,70 | -10,52 | -100,50 | 8.761,16 | -25,58 | -26,02 | -70,66 | -3,03 | -15,17 | -19,05 | 10,75 | -11,21 | 1,45 | -9,21 | 58,67 | -7,68 | 13,64 | |
| % del flusso di cassa | 118,05 | -69,66 | -166,68 | -158,62 | 6.421,36 | -1,20 | 977,17 | 513,53 | 53,18 | 70,44 | 108,86 | 86,64 | 20,98 | 23,51 | 41,85 | 107,05 | 301,95 | -696,53 | 86,87 | 60,99 |
| Flusso di cassa | -22 | -90 | -65 | -68 | 1 | 40 | -4 | -6 | -44 | -10 | -6 | -7 | -22 | -22 | -11 | -4 | -1 | 1 | -7 | -11 |
| Modifica (%) | 316,61 | -27,99 | 4,34 | -102,21 | 2.588,65 | -110,90 | 41,62 | 614,46 | -77,85 | -37,25 | 6,59 | 234,28 | -1,17 | -50,12 | -60,33 | -67,81 | -168,79 | -840,23 | 61,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
