Rendiconto finanziario (TTM)
Wallenstam AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.306 | 1.215 | 1.091 | 890 | 891 | 960 | 1.150 | 1.370 | 1.355 | 1.199 | 1.097 | 1.294 | 1.174 | 1.107 | 1.309 | 1.228 | 1.280 | 1.382 |
| Modifica (%) | -6,97 | -10,21 | -18,42 | 0,11 | 7,74 | 19,79 | 19,13 | -1,09 | -11,51 | -8,51 | 17,96 | -9,27 | -5,71 | 18,25 | -6,19 | 4,23 | 7,97 | |
| % del flusso di cassa | 3.731,43 | 312,34 | -9.091,67 | -139,72 | -1.086,59 | -335,66 | 206,09 | 204,48 | -363,27 | -2.350,98 | 455,19 | -987,79 | 234,33 | -534,78 | -991,67 | -30.700,00 | -332,47 | -863,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.269 | -4.074 | -4.212 | -3.182 | -2.207 | -2.282 | -1.151 | -1.433 | -2.056 | -1.318 | -1.694 | -1.735 | -1.588 | -1.651 | -1.801 | -2.125 | -3.878 | -3.613 |
| Modifica (%) | -4,57 | 3,39 | -24,45 | -30,64 | 3,40 | -49,56 | 24,50 | 43,48 | -35,89 | 28,53 | 2,42 | -8,47 | 3,97 | 9,09 | 17,99 | 82,49 | -6,83 | |
| % del flusso di cassa | -12.197,14 | -1.047,30 | 35.100,00 | 499,53 | 2.691,46 | 797,90 | -206,27 | -213,88 | 551,21 | 2.584,31 | -702,90 | 1.324,43 | -316,97 | 797,58 | 1.364,39 | 53.125,00 | 1.007,27 | 2.258,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.997 | 3.248 | 3.110 | 1.655 | 1.234 | 1.035 | 558 | 733 | 327 | 69 | 839 | 309 | 914 | 336 | 359 | 894 | 2.213 | 2.071 |
| Modifica (%) | 8,38 | -4,25 | -46,78 | -25,44 | -16,13 | -46,09 | 31,36 | -55,39 | -78,90 | 1.115,94 | -63,17 | 195,79 | -63,24 | 6,85 | 149,03 | 147,54 | -6,42 | |
| % del flusso di cassa | 8.562,86 | 834,96 | -25.916,67 | -259,81 | -1.504,88 | -361,89 | 100,00 | 109,40 | -87,67 | -135,29 | 348,13 | -235,88 | 182,44 | -162,32 | -271,97 | -22.350,00 | -574,81 | -1.294,38 |
| Flusso di cassa | 35 | 389 | -12 | -637 | -82 | -286 | 558 | 670 | -373 | -51 | 241 | -131 | 501 | -207 | -132 | -4 | -385 | -160 |
| Modifica (%) | 1.011,43 | -103,08 | 5.208,33 | -87,13 | 248,78 | -295,10 | 20,07 | -155,67 | -86,33 | -572,55 | -154,36 | -482,44 | -141,32 | -36,23 | -96,97 | 9.525,00 | -58,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
