Rendiconto finanziario (TTM)
The Straits Trading Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -20 | -37 | -28 | -20 | 10 | 40 | 56 | 71 | 68 | 65 | 57 | 49 | 44 | 40 | 28 | 17 | 16 | 16 | 9 | 3 |
| Modifica (%) | 84,32 | -23,75 | -31,14 | -152,29 | 291,24 | 38,54 | 27,82 | -4,33 | -4,52 | -12,47 | -14,24 | -9,11 | -10,02 | -28,84 | -40,53 | -4,51 | -3,58 | -39,21 | -64,50 | |
| % del flusso di cassa | -22,96 | -25,59 | -58,68 | 40,13 | -5,64 | -12,74 | -60,19 | 54,55 | 59,81 | 66,88 | 119,10 | -2.957,35 | 45,20 | 20,16 | 17,64 | 13,61 | 25,95 | 7.351,18 | -27,74 | -4,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -56 | -73 | -75 | -76 | -110 | -144 | -126 | -108 | -229 | -350 | -352 | -354 | -186 | -18 | 30 | 79 | 11 | -56 | -54 | -52 |
| Modifica (%) | 30,35 | 1,85 | 1,81 | 44,58 | 30,83 | -12,48 | -14,26 | 111,82 | 52,79 | 0,55 | 0,55 | -47,45 | -90,29 | -268,71 | 159,27 | -85,55 | -591,82 | -3,84 | -3,99 | |
| % del flusso di cassa | -63,94 | -50,39 | -154,32 | 156,05 | 60,61 | 45,80 | 136,71 | -83,11 | -201,77 | -361,02 | -738,56 | 21.503,34 | -190,01 | -9,15 | 18,98 | 63,83 | 18,42 | -26.623,70 | 158,90 | 76,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 165 | 256 | 155 | 53 | -75 | -204 | -17 | 170 | 277 | 384 | 345 | 305 | 240 | 176 | 102 | 28 | 35 | 42 | 11 | -20 |
| Modifica (%) | 54,94 | -39,63 | -65,65 | -241,54 | 170,65 | -91,68 | -1.102,17 | 63,18 | 38,72 | -10,32 | -11,51 | -21,18 | -26,87 | -41,92 | -72,19 | 23,17 | 18,81 | -73,54 | -277,90 | |
| % del flusso di cassa | 187,67 | 175,81 | 319,13 | -108,88 | 41,40 | 64,72 | 18,36 | 130,47 | 244,01 | 396,39 | 723,24 | -18.532,44 | 245,61 | 89,05 | 63,58 | 22,94 | 56,42 | 19.699,05 | -32,35 | 28,69 |
| Flusso di cassa | 88 | 146 | 49 | -49 | -182 | -315 | -92 | 130 | 114 | 97 | 48 | -2 | 98 | 197 | 161 | 124 | 62 | 0 | -34 | -68 |
| Modifica (%) | 65,39 | -66,74 | -200,68 | 272,22 | 73,13 | -70,68 | -241,03 | -12,75 | -14,61 | -50,85 | -103,45 | -6.047,42 | 101,68 | -18,65 | -22,93 | -49,91 | -99,66 | -16.211,61 | 100,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
