Rendiconto finanziario (TTM)
Webjet Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38 | 34 | 29 | 24 | 19 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | -11,71 | -13,26 | -16,67 | -20,00 | -36,86 | -58,37 | 0,00 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 161,70 | 139,79 | 118,78 | 66,35 | 39,92 | 63,14 | -52,04 | -22,77 | -14,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -22 | -30 |
| Modifica (%) | 5,46 | 5,18 | -0,76 | -0,76 | 3,08 | 2,99 | 60,51 | 37,70 | |
| % del flusso di cassa | -50,64 | -52,29 | -53,88 | -35,84 | -26,75 | -69,07 | 140,82 | 98,88 | 87,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | 3 | 8 | 25 | 42 | 21 | -1 | -5 | -10 |
| Modifica (%) | -213,46 | 188,14 | 198,24 | 66,47 | -51,30 | -105,35 | 386,36 | 79,44 | |
| % del flusso di cassa | -11,06 | 12,29 | 34,69 | 69,36 | 86,83 | 105,93 | 11,22 | 23,88 | 27,43 |
| Flusso di cassa | 24 | 24 | 24 | 37 | 49 | 19 | -10 | -22 | -35 |
| Modifica (%) | 2,13 | 2,08 | 49,18 | 32,97 | -60,08 | -150,52 | 128,57 | 56,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
