Rendiconto finanziario (TTM)
Cosmos Health Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12 | -12 | -11 | -8 | -7 | -7 | -9 | -8 | -6 | -15 | -19 | -24 | -27 | -16 | -13 | -8 | -3 | -8 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -0,49 | -4,17 | -26,10 | -17,63 | 5,79 | 23,56 | -13,32 | -19,75 | 143,77 | 26,95 | 26,66 | 12,53 | -41,89 | -18,75 | -35,49 | -64,23 | 163,25 | -41,80 | -0,02 | |
| % del flusso di cassa | 11.725,11 | -1.949,91 | 1.992,92 | 508,83 | 14.048,23 | 2.075,76 | -1.515,52 | 3.122,37 | 845,51 | -72,67 | -171,19 | -1.431,47 | -1.313,63 | 92,43 | 113,71 | 433,78 | -307,21 | 219,35 | 3.674,78 | -1.439,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -5 | -8 | -10 | -14 | -9 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -16,87 | -44,09 | -33,97 | 1.830,99 | -1,49 | -10,83 | 32,25 | -93,81 | -64,36 | 21.275,89 | 80,82 | 24,59 | 32,93 | -33,52 | -44,57 | -37,79 | -74,69 | 16,73 | 4,74 | |
| % del flusso di cassa | 143,68 | -19,96 | 11,90 | 2,72 | 1.757,53 | 241,82 | -127,42 | 400,50 | 8,36 | -0,11 | -41,67 | -497,42 | -505,41 | 81,34 | 81,87 | 268,38 | -330,54 | 22,69 | 762,40 | -312,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 12 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 5 | 35 | 34 | 34 | 39 | 13 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| Modifica (%) | 12,20 | -16,13 | -34,13 | 15,52 | -8,60 | 34,87 | -18,22 | -34,25 | 565,03 | -1,92 | -2,16 | 15,87 | -67,43 | -16,04 | 6,79 | -32,18 | -34,62 | 7,01 | 19,71 | |
| % del flusso di cassa | -11.265,87 | 2.112,46 | -1.889,61 | -430,03 | -16.651,17 | -2.125,65 | 1.694,05 | -3.292,68 | -730,46 | 171,27 | 311,74 | 2.013,54 | 1.902,74 | -75,04 | -95,40 | -602,48 | 808,90 | -143,45 | -4.418,83 | 2.072,25 |
| Flusso di cassa | -0 | 1 | -1 | -2 | -0 | -0 | 1 | -0 | -1 | 20 | 11 | 2 | 2 | -17 | -11 | -2 | 1 | -4 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -698,38 | -193,76 | 189,43 | -97,02 | 615,95 | -269,23 | -142,07 | 196,36 | -2.936,24 | -46,11 | -84,85 | 22,62 | -925,91 | -33,95 | -83,09 | -150,51 | -468,68 | -96,53 | -355,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
