Rendiconto finanziario (TTM)
Shanghai Electric Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.656 | 4.696 | 3.143 | 2.089 | -2.750 | -10.554 | -6.322 | 1.458 | 1.235 | 8.483 | 8.457 | 10.776 | 12.841 | 7.761 | 10.055 | 11.850 | 11.920 | 17.639 | 20.706 | 19.447 |
| Modifica (%) | -65,61 | -33,08 | -33,52 | -231,62 | 283,79 | -40,10 | -123,06 | -15,28 | 586,70 | -0,31 | 27,43 | 19,16 | -39,56 | 29,55 | 17,86 | 0,59 | 47,98 | 17,39 | -6,08 | |
| % del flusso di cassa | 578,36 | 122,83 | 23.322,20 | 37,87 | -61,85 | 394,75 | 539,55 | 59,35 | 35,43 | 4.162,75 | 774,05 | -1.235,32 | -346,00 | -143,07 | -920,29 | 169,27 | 258,16 | -807,37 | -538,66 | -187,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16.089 | -3.605 | -5.125 | 431 | 5.388 | 5.859 | 4.774 | 1.532 | 1.981 | -7.317 | -8.422 | -9.059 | -8.862 | 685 | 2.676 | 5.437 | 1.215 | -16.425 | -20.179 | -25.849 |
| Modifica (%) | -77,60 | 42,20 | -108,40 | 1.151,32 | 8,75 | -18,52 | -67,92 | 29,37 | -469,28 | 15,11 | 7,56 | -2,17 | -107,73 | 290,55 | 103,16 | -77,65 | -1.451,55 | 22,85 | 28,10 | |
| % del flusso di cassa | -681,41 | -94,27 | -38.036,99 | 7,80 | 121,17 | -219,15 | -407,41 | 62,34 | 56,83 | -3.590,42 | -770,87 | 1.038,42 | 238,79 | -12,63 | -244,93 | 77,65 | 26,32 | 751,83 | 524,94 | 249,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.904 | 2.468 | 1.902 | 2.782 | 1.545 | 2.165 | 437 | -575 | -14 | -1.257 | 795 | -2.911 | -7.778 | -13.937 | -13.966 | -10.227 | -8.383 | -3.431 | -4.422 | -3.992 |
| Modifica (%) | -49,68 | -22,93 | 46,29 | -44,46 | 40,10 | -79,81 | -231,67 | -97,60 | 8.994,62 | -163,22 | -466,34 | 167,19 | 79,19 | 0,20 | -26,77 | -18,03 | -59,07 | 28,89 | -9,73 | |
| % del flusso di cassa | 207,70 | 64,54 | 14.113,17 | 50,42 | 34,75 | -80,97 | -37,30 | -23,42 | -0,40 | -616,83 | 72,73 | 333,70 | 209,58 | 256,91 | 1.278,25 | -146,08 | -181,56 | 157,05 | 115,05 | 38,55 |
| Flusso di cassa | 2.361 | 3.823 | 13 | 5.518 | 4.446 | -2.674 | -1.172 | 2.457 | 3.486 | 204 | 1.093 | -872 | -3.711 | -5.425 | -1.093 | 7.001 | 4.617 | -2.185 | -3.844 | -10.355 |
| Modifica (%) | 61,93 | -99,65 | 40.846,98 | -19,42 | -160,13 | -56,17 | -309,65 | 41,91 | -94,16 | 436,12 | -179,85 | 325,43 | 46,18 | -79,86 | -740,78 | -34,05 | -147,32 | 75,95 | 169,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
