Rendiconto finanziario (TTM)
Sugi Holdings Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27.430 | 7.174 | 39.680 | 38.279 | 37.930 | 39.041 | 66.986 | 36.941 | 48.882 | 86.779 |
| Modifica (%) | -73,85 | 453,11 | -3,53 | -0,91 | 2,93 | 71,58 | -44,85 | 32,32 | 77,53 | |
| % del flusso di cassa | -11.476,99 | -32,59 | 432,29 | 4.845,44 | -260,78 | 1.402,33 | 149,03 | 240,99 | 156,86 | 148,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22.380 | -23.892 | -20.383 | -23.256 | -43.198 | -30.976 | -26.993 | -33.285 | -14.401 | -69.639 |
| Modifica (%) | 6,76 | -14,69 | 14,10 | 85,75 | -28,29 | -12,86 | 23,31 | -56,73 | 383,57 | |
| % del flusso di cassa | 9.364,02 | 108,54 | -222,06 | -2.943,80 | 297,00 | -1.112,64 | -60,06 | -217,14 | -46,21 | -119,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.286 | -5.295 | -10.118 | -14.209 | -9.255 | -5.284 | 4.959 | 11.633 | -3.373 | 41.213 |
| Modifica (%) | 0,17 | 91,09 | 40,43 | -34,87 | -42,91 | -193,85 | 134,58 | -129,00 | -1.321,85 | |
| % del flusso di cassa | 2.211,72 | 24,05 | -110,23 | -1.798,61 | 63,63 | -189,80 | 11,03 | 75,89 | -10,82 | 70,55 |
| Flusso di cassa | -239 | -22.013 | 9.179 | 790 | -14.545 | 2.784 | 44.947 | 15.329 | 31.163 | 58.414 |
| Modifica (%) | 9.110,46 | -141,70 | -91,39 | -1.941,14 | -119,14 | 1.514,48 | -65,90 | 103,29 | 87,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
