Rendiconto finanziario (TTM)
Tialis Essential IT PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -56,57 | 50,34 | 33,48 | 12,50 | 11,11 | -15,63 | -18,52 | -17,55 | -21,29 | 90,27 | 47,44 | 1,16 | 1,15 | -29,35 | -41,55 | 52,24 | 34,32 | |
| % del flusso di cassa | 908,72 | -170,93 | -1.098,14 | 644,81 | 1.070,56 | 2.269,23 | -953,64 | -311,04 | -358,80 | -470,00 | 250.400,00 | 1.309,22 | 518,03 | 325,69 | 529,56 | -1.026,32 | -892,86 | -839,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 383,46 | -0,73 | -0,74 | -32,81 | -48,83 | 2,40 | 2,35 | -32,80 | -48,81 | -13,33 | -15,38 | -24,55 | -32,53 | -225,00 | 180,00 | -176,02 | 231,54 | |
| % del flusso di cassa | -85,23 | 178,49 | 757,14 | -330,60 | -327,82 | -320,00 | 163,22 | 66,87 | 62,88 | 53,57 | -13.000,00 | -39,01 | -11,51 | -4,83 | 13,89 | -128,95 | 56,02 | 130,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -70,50 | 11,64 | 10,42 | 103,32 | 50,82 | -3,33 | -3,44 | -17,78 | -21,63 | 64,11 | 39,06 | -11,18 | -12,59 | -12,76 | -14,63 | 30,61 | 23,43 | |
| % del flusso di cassa | -723,49 | 92,44 | 440,99 | -214,21 | -642,74 | -1.849,23 | 890,42 | 344,17 | 395,92 | 516,43 | -237.300,00 | -1.170,21 | -406,52 | -220,86 | -443,45 | 1.255,26 | 936,84 | 809,47 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -330,87 | -76,60 | -327,33 | -32,24 | -47,58 | -300,77 | 149,81 | -28,53 | -39,91 | -100,36 | 28.100,00 | 155,67 | 60,89 | -56,55 | -130,16 | 75,00 | 42,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
