Rendiconto finanziario (TTM)
T&D Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 540.986 | -396.882 | -577.275 | -307.631 | -282.874 | 262.754 | 383.911 | -359.867 | -484.012 | 150.221 |
| Modifica (%) | -173,36 | 45,45 | -46,71 | -8,05 | -192,89 | 46,11 | -193,74 | 34,50 | -131,04 | |
| % del flusso di cassa | 321,04 | 233,06 | 317,51 | -122,91 | 984,87 | 4.081,30 | 417,83 | 103,14 | 133,99 | -118,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -338.964 | 283.196 | 459.451 | 665.960 | 383.646 | -180.245 | -215.165 | 94.269 | 104.479 | -261.502 |
| Modifica (%) | -183,55 | 62,24 | 44,95 | -42,39 | -146,98 | 19,37 | -143,81 | 10,83 | -350,29 | |
| % del flusso di cassa | -201,15 | -166,30 | -252,70 | 266,07 | -1.335,72 | -2.799,70 | -234,18 | -27,02 | -28,92 | 206,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -34.142 | -57.747 | -67.298 | -106.580 | -128.136 | -79.227 | -80.203 | -87.340 | 16.838 | -14.685 |
| Modifica (%) | 69,14 | 16,54 | 58,37 | 20,23 | -38,17 | 1,23 | 8,90 | -119,28 | -187,21 | |
| % del flusso di cassa | -20,26 | 33,91 | 37,01 | -42,58 | 446,12 | -1.230,62 | -87,29 | 25,03 | -4,66 | 11,57 |
| Flusso di cassa | 168.511 | -170.290 | -181.815 | 250.292 | -28.722 | 6.438 | 91.882 | -348.909 | -361.243 | -126.945 |
| Modifica (%) | -201,06 | 6,77 | -237,66 | -111,48 | -122,41 | 1.327,18 | -479,74 | 3,54 | -64,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
