Rendiconto finanziario (TTM)
transcosmos inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.493 | 15.770 | 24.945 | 24.253 | 23.112 | 18.255 | 9.993 | 17.314 | 25.545 | 20.760 |
| Modifica (%) | -4,38 | 58,18 | -2,77 | -4,70 | -21,02 | -45,26 | 73,26 | 47,54 | -18,73 | |
| % del flusso di cassa | -760,05 | 106,67 | 216,95 | -167,35 | 1.011,02 | 121,26 | 327,75 | 198,71 | 207,26 | 359,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.302 | -6.223 | -6.950 | -7.814 | -6.520 | -600 | -121 | -3.670 | -5.051 | -9.033 |
| Modifica (%) | -14,78 | 11,68 | 12,43 | -16,56 | -90,80 | -79,83 | 2.933,06 | 37,63 | 78,84 | |
| % del flusso di cassa | 336,50 | -42,09 | -60,45 | 53,92 | -285,21 | -3,99 | -3,97 | -42,12 | -40,98 | -156,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12.340 | 4.218 | -8.604 | -31.895 | -14.570 | -3.754 | -8.317 | -6.028 | -7.084 | -6.948 |
| Modifica (%) | -134,18 | -303,98 | 270,70 | -54,32 | -74,23 | 121,55 | -27,52 | 17,52 | -1,92 | |
| % del flusso di cassa | 568,66 | 28,53 | -74,83 | 220,09 | -637,36 | -24,94 | -272,78 | -69,18 | -57,48 | -120,48 |
| Flusso di cassa | -2.170 | 14.784 | 11.498 | -14.492 | 2.286 | 15.054 | 3.049 | 8.713 | 12.325 | 5.767 |
| Modifica (%) | -781,29 | -22,23 | -226,04 | -115,77 | 558,53 | -79,75 | 185,77 | 41,46 | -53,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
