Rendiconto finanziario (TTM)
Shibaura Machine Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12.293 | 11.299 | 2.500 | 934 | 2.980 | 9.307 | 17.455 | 8.331 | 7.827 | -8.461 |
| Modifica (%) | -8,09 | -77,87 | -62,64 | 219,06 | 212,32 | 87,55 | -52,27 | -6,05 | -208,10 | |
| % del flusso di cassa | 134,63 | 121,60 | 175,81 | -109,24 | -177,80 | 1.269,71 | 161,65 | 302,73 | 812,77 | 72,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.841 | -1.264 | -1.972 | -563 | -68 | -3.805 | -108 | 910 | -3.898 | -1.818 |
| Modifica (%) | -31,34 | 56,01 | -71,45 | -87,92 | 5.495,59 | -97,16 | -942,59 | -528,35 | -53,36 | |
| % del flusso di cassa | -20,16 | -13,60 | -138,68 | 65,85 | 4,06 | -519,10 | -1,00 | 33,07 | -404,78 | 15,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.112 | -2.108 | -2.111 | -2.277 | -5.575 | -6.703 | -6.444 | -6.532 | -4.095 | -3.508 |
| Modifica (%) | -0,19 | 0,14 | 7,86 | 144,84 | 20,23 | -3,86 | 1,37 | -37,31 | -14,33 | |
| % del flusso di cassa | -23,13 | -22,69 | -148,45 | 266,32 | 332,64 | -914,46 | -59,68 | -237,35 | -425,23 | 30,19 |
| Flusso di cassa | 9.131 | 9.292 | 1.422 | -855 | -1.676 | 733 | 10.798 | 2.752 | 963 | -11.621 |
| Modifica (%) | 1,76 | -84,70 | -160,13 | 96,02 | -143,74 | 1.373,12 | -74,51 | -65,01 | -1.306,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
