Rendiconto finanziario (TTM)
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 216 | 149 | 127 | 123 | 138 | 209 | 243 | 228 | 215 | 209 | 138 | 71 | 55 | -56 | -34 | -19 | 1 | 46 | 57 | 78 |
| Modifica (%) | -31,33 | -14,76 | -2,63 | 11,90 | 51,31 | 16,29 | -6,22 | -5,62 | -2,60 | -34,34 | -48,29 | -23,07 | -201,65 | -39,75 | -43,58 | -105,82 | 4.118,18 | 23,28 | 36,36 | |
| % del flusso di cassa | 1.426,21 | 1.001,14 | 2.147,46 | 3.736,16 | -1.645,33 | -1.588,97 | 20.241,67 | -2.033,93 | 5.972,22 | -2.326,67 | -813,61 | 725,51 | -258,02 | 1.588,57 | 154,92 | -68,75 | 2.320,00 | 5.720,00 | -78.000,00 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 27 | 37 | 20 | 25 | -148 | -187 | -280 | -357 | -340 | -375 | 14 | 411 | 452 | 549 | 293 | 18 | 21 | 10 | 6 | -14 |
| Modifica (%) | 39,27 | -46,80 | 26,39 | -692,06 | 26,06 | 49,70 | 27,58 | -4,68 | 10,26 | -103,81 | 2.773,43 | 9,95 | 21,56 | -46,58 | -93,80 | 16,48 | -54,25 | -41,24 | -347,37 | |
| % del flusso di cassa | 176,07 | 250,67 | 335,59 | 757,90 | 1.766,02 | 1.420,91 | -23.300,00 | 3.184,82 | -9.444,44 | 4.165,56 | -84,62 | 4.192,86 | -2.131,13 | -15.691,43 | -149,18 | -1.325,00 | 485,00 | 570,00 | 14.100,00 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -228 | -171 | -141 | -145 | 2 | -35 | 38 | 118 | 129 | 156 | -169 | -472 | -528 | -497 | -260 | -12 | -24 | -54 | -62 | -64 |
| Modifica (%) | -25,00 | -17,78 | 3,19 | -101,20 | -2.129,78 | -207,56 | 210,55 | 9,26 | 21,70 | -207,80 | 179,91 | 11,75 | -5,80 | -47,72 | -95,58 | 107,83 | 126,36 | 14,42 | 3,39 | |
| % del flusso di cassa | -1.502,28 | -1.151,81 | -2.383,05 | -4.394,06 | -20,69 | 268,06 | 3.158,33 | -1.050,89 | 3.572,22 | -1.738,89 | 998,22 | -4.818,37 | 2.489,15 | 14.202,86 | 94,26 | 1.493,75 | -2.705,00 | -6.190,00 | 64.000,00 | |
| Flusso di cassa | 15 | 15 | 6 | 3 | -8 | -13 | 1 | -11 | 4 | -9 | -17 | 10 | -21 | -4 | -12 | -2 | 2 | 1 | -0 | |
| Modifica (%) | -2,17 | -60,26 | -44,03 | -354,09 | 56,67 | -109,13 | -1.033,33 | -132,14 | -350,00 | 87,78 | -157,99 | -316,33 | -83,49 | -86,89 | -225,00 | -50,00 | -110,00 | |||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
