Rendiconto finanziario (TTM)
Tokyo Electron Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 245.876 | 283.387 | 340.864 | 426.270 | 363.501 | 434.720 | 492.767 | 566.531 | 456.418 | 582.174 | 473.351 | 500.589 | 598.771 | 539.732 |
| Modifica (%) | 15,26 | 20,28 | 25,06 | -14,73 | 19,59 | 13,35 | 14,97 | -19,44 | 27,55 | -18,69 | 5,75 | 19,61 | -9,86 | |
| % del flusso di cassa | 321,38 | 406,84 | 459,14 | 311,55 | -353,91 | -4.002,21 | 2.852,65 | 370,82 | -804,15 | 2.481,24 | -772,62 | -825,31 | 451,97 | 2.653,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -51.450 | -55.632 | -64.057 | -41.756 | -77.900 | -125.148 | -125.536 | -146.593 | -151.018 | -169.609 | -186.457 | -218.781 | -168.667 | -96.492 |
| Modifica (%) | 8,13 | 15,14 | -34,81 | 86,56 | 60,65 | 0,31 | 16,77 | 3,02 | 12,31 | 9,93 | 17,34 | -22,91 | -42,79 | |
| % del flusso di cassa | -67,25 | -79,87 | -86,28 | -30,52 | 75,84 | 1.152,16 | -726,73 | -95,95 | 266,07 | -722,88 | 304,34 | 360,70 | -127,32 | -474,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -122.726 | -167.256 | -222.335 | -256.534 | -390.264 | -325.012 | -355.273 | -265.105 | -365.930 | -388.836 | -345.537 | -345.887 | -298.023 | -425.359 |
| Modifica (%) | 36,28 | 32,93 | 15,38 | 52,13 | -16,72 | 9,31 | -25,38 | 38,03 | 6,26 | -11,14 | 0,10 | -13,84 | 42,73 | |
| % del flusso di cassa | -160,41 | -240,12 | -299,48 | -187,49 | 379,97 | 2.992,19 | -2.056,69 | -173,53 | 644,72 | -1.657,23 | 563,99 | 570,25 | -224,96 | -2.091,04 |
| Flusso di cassa | 76.506 | 69.655 | 74.240 | 136.823 | -102.710 | -10.862 | 17.274 | 152.776 | -56.758 | 23.463 | -61.266 | -60.655 | 132.479 | 20.342 |
| Modifica (%) | -8,95 | 6,58 | 84,30 | -175,07 | -89,42 | -259,03 | 784,43 | -137,15 | -141,34 | -361,12 | -1,00 | -318,41 | -84,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
