Rendiconto finanziario (TTM)
Takeda Pharmaceutical Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.031.928 | 1.018.931 | 1.148.481 | 1.123.105 | 1.040.488 | 1.028.328 | 1.059.047 | 977.156 | 985.315 | 963.227 | 731.449 | 716.344 | 794.248 | 876.306 | 1.113.611 | 1.057.182 | 1.102.301 | 1.199.566 | 1.189.062 | 1.041.431 |
| Modifica (%) | -1,26 | 12,71 | -2,21 | -7,36 | -1,17 | 2,99 | -7,73 | 0,83 | -2,24 | -24,06 | -2,07 | 10,88 | 10,33 | 27,08 | -5,07 | 4,27 | 8,82 | -0,88 | -12,42 | |
| % del flusso di cassa | 1.584,34 | -4.394,22 | 1.077,02 | -963,82 | -11.652,91 | 540,50 | -2.701,72 | -309,07 | -298,93 | -200,64 | -184,35 | -945,92 | 162,55 | 161,99 | 541,20 | -1.454,41 | -242,26 | -675,70 | 739,42 | 496,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 322.423 | 261.957 | 120.844 | -198.125 | -222.394 | -216.696 | -194.248 | -607.102 | -778.918 | -812.291 | -840.870 | -463.862 | -354.025 | -368.577 | -408.863 | -367.060 | -243.560 | -216.562 | -330.805 | -369.141 |
| Modifica (%) | -18,75 | -53,87 | -263,95 | 12,25 | -2,56 | -10,36 | 212,54 | 28,30 | 4,28 | 3,52 | -44,84 | -23,68 | 4,11 | 10,93 | -10,22 | -33,65 | -11,08 | 52,75 | 11,59 | |
| % del flusso di cassa | 495,02 | -1.129,71 | 113,32 | 170,02 | 2.490,69 | -113,90 | 495,54 | 192,02 | 236,31 | 169,20 | 211,92 | 612,52 | -72,45 | -68,13 | -198,70 | 504,98 | 53,53 | 121,99 | -205,71 | -175,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.306.627 | -1.328.549 | -1.196.537 | -1.070.265 | -874.944 | -679.453 | -946.348 | -709.148 | -551.209 | -639.988 | -302.793 | -354.416 | 19.743 | 50.353 | -507.856 | -751.425 | -1.282.706 | -1.184.642 | -721.120 | -496.820 |
| Modifica (%) | 1,68 | -9,94 | -10,55 | -18,25 | -22,34 | 39,28 | -25,06 | -22,27 | 16,11 | -52,69 | 17,05 | -105,57 | 155,04 | -1.108,59 | 47,96 | 70,70 | -7,65 | -39,13 | -31,10 | |
| % del flusso di cassa | -2.006,09 | 5.729,47 | -1.122,09 | 918,47 | 9.798,90 | -357,13 | 2.414,21 | 224,30 | 167,23 | 133,31 | 76,31 | 468,00 | 4,04 | 9,31 | -246,81 | 1.033,77 | 281,91 | 667,29 | -448,43 | -236,65 |
| Flusso di cassa | 65.133 | -23.188 | 106.635 | -116.527 | -8.929 | 190.256 | -39.199 | -316.165 | -329.611 | -480.085 | -396.782 | -75.730 | 488.632 | 540.963 | 205.767 | -72.688 | -455.005 | -177.530 | 160.810 | 209.942 |
| Modifica (%) | -135,60 | -559,87 | -209,28 | -92,34 | -2.230,76 | -120,60 | 706,56 | 4,25 | 45,65 | -17,35 | -80,91 | -745,23 | 10,71 | -61,96 | -135,33 | 525,97 | -60,98 | -190,58 | 30,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
