Rendiconto finanziario (TTM)
Thurgauer Kantonalbank Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -437 | 480 | 449 | 341 |
| Modifica (%) | -209,85 | -6,43 | -24,11 | |
| % del flusso di cassa | -104,85 | 37,88 | -38,69 | 32,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -374 | -659 | -851 | -1.519 |
| Modifica (%) | 76,37 | 29,00 | 78,61 | |
| % del flusso di cassa | -89,67 | -52,01 | 73,24 | -145,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.228 | 1.447 | -760 | 2.225 |
| Modifica (%) | 17,84 | -152,53 | -392,74 | |
| % del flusso di cassa | 294,52 | 114,13 | 65,45 | 212,56 |
| Flusso di cassa | 417 | 1.268 | -1.161 | 1.047 |
| Modifica (%) | 204,09 | -191,61 | -190,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
