Rendiconto finanziario (TTM)
Sato Shoji Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.612 | -12.554 | -9.532 | 869 | 8.342 | 8.229 | 1.100 | 2.139 | 7.530 | 1.386 |
| Modifica (%) | 172,20 | -24,07 | -109,12 | 859,95 | -1,35 | -86,63 | 94,45 | 252,03 | -81,59 | |
| % del flusso di cassa | 1.004,79 | -2.476,13 | -4.454,21 | 211,95 | 462,42 | -4.840,59 | 1.864,41 | 269,06 | 1.335,11 | 67,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -732 | -1.510 | -1.382 | 175 | -1.755 | -2.727 | -3.006 | -3.001 | -1.935 | -1.373 |
| Modifica (%) | 106,28 | -8,48 | -112,66 | -1.102,86 | 55,38 | 10,23 | -0,17 | -35,52 | -29,04 | |
| % del flusso di cassa | 159,48 | -297,83 | -645,79 | 42,68 | -97,28 | 1.604,12 | -5.094,92 | -377,48 | -343,09 | -66,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.859 | 14.418 | 10.812 | -876 | -4.952 | -5.788 | 1.612 | 1.293 | -5.076 | 1.774 |
| Modifica (%) | 196,73 | -25,01 | -108,10 | 465,30 | 16,88 | -127,85 | -19,79 | -492,58 | -134,95 | |
| % del flusso di cassa | -1.058,61 | 2.843,79 | 5.052,34 | -213,66 | -274,50 | 3.404,71 | 2.732,20 | 162,64 | -900,00 | 85,91 |
| Flusso di cassa | -459 | 507 | 214 | 410 | 1.804 | -170 | 59 | 795 | 564 | 2.065 |
| Modifica (%) | -210,46 | -57,79 | 91,59 | 340,00 | -109,42 | -134,71 | 1.247,46 | -29,06 | 266,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
