Rendiconto finanziario (TTM)
TGS ASA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 528 | 355 | 320 | 268 | 256 | 328 | 313 | 353 | 344 | 343 | 425 | 395 | 556 | 585 | 500 | 533 | 595 | 629 | 796 | 886 |
| Modifica (%) | -32,86 | -9,84 | -16,23 | -4,34 | 28,11 | -4,77 | 12,94 | -2,53 | -0,31 | 23,99 | -7,10 | 40,76 | 5,09 | -14,50 | 6,54 | 11,72 | 5,68 | 26,63 | 11,28 | |
| % del flusso di cassa | -616,94 | -277,80 | 6.196,96 | 1.075,33 | 1.400,40 | 1.674,11 | -821,82 | 1.128,34 | -5.905,06 | -1.276,75 | -5.689,10 | -356,81 | 6.992,97 | 7.053,35 | -1.037,79 | -2.820,63 | 4.398,52 | -850,28 | 10.533,42 | 2.136,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -471 | -390 | -249 | -168 | -156 | -200 | -244 | -227 | -253 | -273 | -275 | -335 | -416 | -428 | -497 | -486 | -387 | -400 | -403 | -449 |
| Modifica (%) | -17,03 | -36,27 | -32,49 | -7,01 | 28,15 | 22,12 | -7,24 | 11,77 | 7,60 | 0,97 | 21,70 | 24,27 | 2,79 | 16,13 | -2,27 | -20,33 | 3,27 | 0,78 | 11,47 | |
| % del flusso di cassa | 549,56 | 305,81 | -4.821,66 | -674,25 | -853,53 | -1.020,69 | 642,55 | -724,53 | 4.348,07 | 1.014,69 | 3.682,00 | 302,52 | -5.234,64 | -5.164,42 | 1.032,14 | 2.573,45 | -2.861,86 | 540,63 | -5.330,10 | -1.083,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -131 | -97 | -74 | -84 | -91 | -101 | -99 | -92 | -92 | -99 | -162 | -172 | -136 | -152 | -51 | -62 | -196 | -294 | -387 | -393 |
| Modifica (%) | -25,67 | -23,75 | 12,71 | 8,99 | 10,58 | -2,15 | -6,58 | -0,27 | 8,15 | 62,66 | 6,39 | -20,67 | 11,43 | -66,59 | 21,60 | 217,77 | 49,70 | 31,66 | 1,71 | |
| % del flusso di cassa | 152,81 | 76,18 | -1.437,26 | -335,56 | -497,91 | -513,79 | 259,18 | -294,34 | 1.576,09 | 369,68 | 2.160,86 | 155,22 | -1.714,50 | -1.833,76 | 105,42 | 327,03 | -1.450,57 | 397,22 | -5.116,57 | -948,70 |
| Flusso di cassa | -86 | -128 | 5 | 25 | 18 | 20 | -38 | 31 | -6 | -27 | -7 | -111 | 8 | 8 | -48 | -19 | 14 | -74 | 8 | 41 |
| Modifica (%) | 49,10 | -104,04 | 382,77 | -26,55 | 7,16 | -293,98 | -182,26 | -118,62 | 361,09 | -72,17 | 1.381,17 | -107,18 | 4,19 | -681,07 | -60,80 | -171,64 | -646,67 | -110,22 | 448,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
