Rendiconto finanziario (TTM)
Takara Bio Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.183 | 9.629 | 13.943 | 16.136 | 18.304 | 21.366 | 6.985 | 5.147 | 5.743 | 4.845 | 36.897 | 33.450 | 30.312 | 24.118 | 1.711 | 5.926 | 5.723 | 6.112 | 5.844 | 3.222 |
| Modifica (%) | 34,05 | 44,80 | 15,73 | 13,44 | 16,73 | -67,31 | -26,31 | 11,58 | -15,64 | 661,55 | -9,34 | -9,38 | -20,43 | -92,91 | 246,35 | -3,43 | 6,80 | -4,38 | -44,87 | |
| % del flusso di cassa | 126,39 | 104,38 | 157,64 | 115,60 | 385,10 | 478,31 | -608,45 | -68,67 | -1.132,74 | -671,05 | 137,18 | 156,68 | 196,09 | 228,63 | -10,77 | -72,09 | 265,08 | -82,64 | -95,27 | -20,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -346 | 694 | -3.778 | -600 | -12.047 | -15.483 | -7.071 | -9.768 | -3.903 | -3.242 | -6.693 | -7.163 | -9.980 | -8.882 | -13.043 | -13.071 | -2.634 | -10.981 | -10.912 | -17.000 |
| Modifica (%) | -300,58 | -644,38 | -84,12 | 1.907,83 | 28,52 | -54,33 | 38,14 | -60,04 | -16,94 | 106,45 | 7,02 | 39,33 | -11,00 | 46,85 | 0,21 | -79,85 | 316,89 | -0,63 | 55,79 | |
| % del flusso di cassa | -6,09 | 7,52 | -42,71 | -4,30 | -253,46 | -346,61 | 615,94 | 130,33 | 769,82 | 449,03 | -24,88 | -33,55 | -64,56 | -84,20 | 82,10 | 159,01 | -122,00 | 148,47 | 177,89 | 106,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.092 | -1.085 | -1.103 | -2.040 | -2.065 | -2.069 | -2.070 | -4.043 | -4.112 | -4.112 | -4.119 | -5.176 | -5.211 | -5.227 | -5.233 | -2.344 | -2.258 | -2.256 | -2.256 | -2.264 |
| Modifica (%) | -0,64 | 1,66 | 84,95 | 1,23 | 0,19 | 0,05 | 95,31 | 1,71 | -0,00 | 0,17 | 25,66 | 0,68 | 0,31 | 0,11 | -55,21 | -3,67 | -0,09 | -0,00 | 0,35 | |
| % del flusso di cassa | -19,22 | -11,76 | -12,47 | -14,62 | -43,45 | -46,32 | 180,31 | 53,94 | 811,05 | 569,53 | -15,31 | -24,24 | -33,71 | -49,55 | 32,94 | 28,52 | -104,59 | 30,50 | 36,78 | 14,15 |
| Flusso di cassa | 5.683 | 9.225 | 8.845 | 13.958 | 4.753 | 4.467 | -1.148 | -7.495 | -507 | -722 | 26.897 | 21.349 | 15.458 | 10.549 | -15.886 | -8.220 | 2.159 | -7.396 | -6.134 | -16.002 |
| Modifica (%) | 62,33 | -4,12 | 57,81 | -65,95 | -6,02 | -125,70 | 552,87 | -93,24 | 42,41 | -3.825,35 | -20,63 | -27,59 | -31,76 | -250,59 | -48,26 | -126,27 | -442,57 | -17,06 | 160,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
