Rendiconto finanziario (TTM)
Castellum AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.659 | 2.944 | 3.072 | 2.816 | 2.962 | 2.603 | 2.872 | 3.574 | 3.027 | 4.287 | 4.256 | 4.059 | 3.629 | 4.813 | 4.390 | 4.523 | 5.403 | 4.296 | 4.578 | 4.100 |
| Modifica (%) | -19,54 | 4,35 | -8,33 | 5,18 | -12,12 | 10,33 | 24,44 | -15,30 | 41,63 | -0,72 | -4,63 | -10,59 | 32,63 | -8,79 | 3,03 | 19,46 | -20,49 | 6,56 | -10,44 | |
| % del flusso di cassa | -19.257,89 | -24.533,33 | 10.593,10 | 353,32 | 145,98 | 251,25 | 950,99 | 1.219,80 | -2.402,38 | -1.264,60 | 1.688,89 | 872,90 | -515,48 | 391,30 | -405,73 | -445,18 | 1.262,38 | 1.376,92 | -978,21 | -725,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.384 | -6.508 | -1.830 | -603 | -13.878 | -13.972 | -16.799 | -18.544 | -5.610 | -2.406 | -3.901 | -277 | -50 | 800 | 1.011 | -121 | 424 | 46 | -432 | -3.993 |
| Modifica (%) | 92,32 | -71,88 | -67,05 | 2.201,49 | 0,68 | 20,23 | 10,39 | -69,75 | -57,11 | 62,14 | -92,90 | -81,95 | -1.700,00 | 26,38 | -111,97 | -450,41 | -89,15 | -1.039,13 | 824,31 | |
| % del flusso di cassa | 17.810,53 | 54.233,33 | -6.310,34 | -75,66 | -683,98 | -1.348,65 | -5.562,58 | -6.329,01 | 4.452,38 | 709,73 | -1.548,02 | -59,57 | 7,10 | 65,04 | -93,44 | 11,91 | 99,07 | 14,74 | 92,31 | 706,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -294 | 3.552 | -1.213 | -1.416 | 12.945 | 12.405 | 14.215 | 15.206 | 2.380 | -2.152 | -38 | -2.694 | -3.597 | -4.380 | -6.506 | -5.359 | -5.334 | -4.071 | -4.579 | -665 |
| Modifica (%) | -1.308,16 | -134,15 | 16,74 | -1.014,19 | -4,17 | 14,59 | 6,97 | -84,35 | -190,42 | -98,23 | 6.989,47 | 33,52 | 21,77 | 48,54 | -17,63 | -0,47 | -23,68 | 12,48 | -85,48 | |
| % del flusso di cassa | 1.547,37 | -29.600,00 | -4.182,76 | -177,67 | 638,00 | 1.197,39 | 4.706,95 | 5.189,76 | -1.888,89 | 634,81 | -15,08 | -579,35 | 510,94 | -356,10 | 601,29 | 527,46 | -1.246,26 | -1.304,81 | 978,42 | 117,70 |
| Flusso di cassa | -19 | -12 | 29 | 797 | 2.029 | 1.036 | 302 | 293 | -126 | -339 | 252 | 465 | -704 | 1.230 | -1.082 | -1.016 | 428 | 312 | -468 | -565 |
| Modifica (%) | -36,84 | -341,67 | 2.648,28 | 154,58 | -48,94 | -70,85 | -2,98 | -143,00 | 169,05 | -174,34 | 84,52 | -251,40 | -274,72 | -187,97 | -6,10 | -142,13 | -27,10 | -250,00 | 20,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
