Rendiconto finanziario (TTM)
Takara Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 32.817 | 16.376 | 11.809 | 45.478 | 53.169 | 29.178 | 20.463 | 16.155 | 15.916 | 17.318 |
| Modifica (%) | -50,10 | -27,89 | 285,11 | 16,91 | -45,12 | -29,87 | -21,05 | -1,48 | 8,81 | |
| % del flusso di cassa | 311,80 | 127,25 | -424,17 | 283,25 | 186,85 | -1.822,49 | 373,21 | -108,39 | -44,35 | -281,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.702 | -10.399 | -7.886 | -10.474 | -16.717 | -19.993 | -6.510 | -41.562 | -57.601 | -15.341 |
| Modifica (%) | -33,77 | -24,17 | 32,82 | 59,60 | 19,60 | -67,44 | 538,43 | 38,59 | -73,37 | |
| % del flusso di cassa | -149,19 | -80,81 | 283,26 | -65,23 | -58,75 | 1.248,78 | -118,73 | 278,86 | 160,49 | 249,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.328 | 4.133 | -11.872 | -22.215 | -10.301 | -13.448 | -12.873 | 6.548 | 8.890 | -9.307 |
| Modifica (%) | -149,63 | -387,25 | 87,12 | -53,63 | 30,55 | -4,28 | -150,87 | 35,77 | -204,69 | |
| % del flusso di cassa | -79,13 | 32,12 | 426,44 | -138,36 | -36,20 | 839,98 | -234,78 | -43,93 | -24,77 | 151,21 |
| Flusso di cassa | 10.525 | 12.869 | -2.784 | 16.056 | 28.455 | -1.601 | 5.483 | -14.904 | -35.890 | -6.155 |
| Modifica (%) | 22,27 | -121,63 | -676,72 | 77,22 | -105,63 | -442,47 | -371,82 | 140,81 | -82,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
