Rendiconto finanziario (TTM)
Stanley Black & Decker, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.386 | 1.713 | 663 | -420 | -1.308 | -1.739 | -1.460 | -505 | 204 | 1.073 | 1.191 | 1.047 | 1.355 | 1.197 | 1.107 | 1.118 | 759 | 695 | 971 | 1.002 |
| Modifica (%) | -28,19 | -61,29 | -163,37 | 211,40 | 32,88 | -16,06 | -65,42 | -140,34 | 427,06 | 11,01 | -12,15 | 29,49 | -11,67 | -7,53 | 0,99 | -32,09 | -8,51 | 39,82 | 3,21 | |
| % del flusso di cassa | -558,58 | -436,24 | -60,09 | 65,84 | 925,39 | -1.563,58 | -1.325,61 | -718,95 | 231,89 | -1.716,96 | 2.396,98 | 1.153,91 | -1.802,13 | -2.338,09 | -684,12 | -841,79 | -14.059,26 | -2.968,38 | -17.985,19 | -23.866,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -413 | -492 | -2.624 | -2.639 | -2.685 | 1.473 | 3.573 | 3.675 | 3.760 | -331 | -328 | -330 | 389 | 380 | 394 | 400 | -317 | -297 | -262 | -259 |
| Modifica (%) | 19,16 | 432,75 | 0,59 | 1,72 | -154,87 | 142,52 | 2,86 | 2,32 | -108,81 | -1,12 | 0,61 | -217,96 | -2,31 | 3,76 | 1,40 | -179,28 | -6,41 | -11,83 | -0,84 | |
| % del flusso di cassa | 96,77 | 125,41 | 237,77 | 413,55 | 1.898,73 | 1.324,73 | 3.244,87 | 5.234,76 | 4.282,35 | 530,24 | -659,36 | -363,51 | -517,15 | -741,99 | -243,63 | -300,98 | 5.868,52 | 1.267,52 | 4.842,59 | 6.173,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.416 | -1.598 | 919 | 2.439 | 3.901 | 488 | -1.971 | -3.072 | -3.856 | -839 | -816 | -592 | -1.784 | -1.630 | -1.557 | -1.603 | -458 | -412 | -794 | -788 |
| Modifica (%) | -33,86 | -157,49 | 165,49 | 59,92 | -87,48 | -503,75 | 55,87 | 25,52 | -78,23 | -2,79 | -27,50 | 201,54 | -8,60 | -4,53 | 2,99 | -71,42 | -10,08 | 92,82 | -0,78 | |
| % del flusso di cassa | 565,70 | 406,95 | -83,25 | -382,18 | -2.758,56 | 439,03 | -1.790,28 | -4.376,50 | -4.392,14 | 1.343,04 | -1.641,85 | -652,26 | 2.372,21 | 3.184,57 | 962,11 | 1.207,30 | 8.485,19 | 1.760,68 | 14.711,11 | 18.766,67 |
| Flusso di cassa | -427 | -393 | -1.104 | -638 | -141 | 111 | 110 | 70 | 88 | -62 | 50 | 91 | -75 | -51 | -162 | -133 | -5 | -23 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | -8,05 | 181,00 | -42,17 | -77,84 | -178,64 | -0,99 | -36,24 | 25,07 | -171,18 | -179,52 | 82,49 | -182,91 | -31,91 | 216,02 | -17,92 | -95,93 | 333,33 | -76,92 | -22,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
