Rendiconto finanziario (TTM)
Sovereign Metals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -13 | -12 | -12 | -13 | -14 | -18 | -23 |
| Modifica (%) | -10,47 | 9,44 | 8,62 | 40,88 | 29,02 | 20,28 | 16,86 | 11,60 | 10,40 | 1,92 | 1,89 | -3,35 | -3,47 | 6,59 | 6,18 | 36,60 | 26,80 | |
| % del flusso di cassa | 581,04 | -604,03 | -117,57 | -70,09 | -156,93 | -493,00 | -138,45 | -91,59 | -122,18 | -167,61 | 421,67 | 96,15 | -165,16 | -42,21 | -46,92 | -52,05 | -183,99 | 396,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 1,84 | 136,31 | 57,68 | 37,28 | 27,16 | -15,52 | -18,37 | -29,97 | -42,79 | -73,78 | -281,42 | -123,48 | 525,91 | 406,82 | 80,27 | 46,43 | 31,71 | |
| % del flusso di cassa | 10,82 | -12,80 | -5,38 | -4,65 | -10,16 | -31,44 | -6,20 | -2,87 | -2,40 | -1,71 | 1,10 | -0,45 | -0,19 | -0,31 | -1,64 | -3,08 | -11,69 | 26,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 15 | 21 | 21 | 20 | 10 | -1 | 20 | 40 | 40 | 40 | 30 | 19 |
| Modifica (%) | 25,51 | 74,87 | 42,81 | -3,83 | -3,98 | 68,23 | 40,56 | -3,38 | -3,49 | -51,51 | -106,22 | -3.411,22 | 103,02 | -0,02 | -0,02 | -26,34 | -35,77 | |
| % del flusso di cassa | -491,86 | 716,83 | 222,95 | 174,74 | 267,08 | 624,44 | 245,27 | 195,15 | 225,38 | 270,28 | -323,50 | 4,50 | 265,01 | 142,44 | 148,51 | 155,13 | 295,67 | -323,14 |
| Flusso di cassa | -1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 11 | 9 | 7 | -3 | -13 | 7 | 28 | 27 | 26 | 10 | -6 |
| Modifica (%) | -186,12 | 462,24 | 82,21 | -37,08 | -58,93 | 328,31 | 76,65 | -16,33 | -19,52 | -140,51 | 346,83 | -156,27 | 277,72 | -4,11 | -4,28 | -61,36 | -158,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
