Rendiconto finanziario (TTM)
Sekisui Chemical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 87.480 | 109.545 | 113.991 | 105.023 | 91.556 | 84.232 | 73.368 | 71.543 | 84.761 | 85.443 | 102.220 | 106.632 | 100.405 | 115.620 | 110.617 | 119.231 | 122.640 | 110.742 | 103.254 | 78.301 |
| Modifica (%) | 25,22 | 4,06 | -7,87 | -12,82 | -8,00 | -12,90 | -2,49 | 18,48 | 0,80 | 19,64 | 4,32 | -5,84 | 15,15 | -4,33 | 7,79 | 2,86 | -9,70 | -6,76 | -24,17 | |
| % del flusso di cassa | -1.009,00 | 240,81 | 389,61 | 183,97 | 417,11 | -912,10 | -267,27 | -147,42 | -721,49 | 5.673,51 | 520,39 | 259,07 | 1.098,28 | 1.051,09 | 1.520,09 | -2.179,33 | -1.831,54 | 970,57 | -6.551,65 | -275,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -41.027 | -9.167 | 4.886 | 2.694 | -11.358 | -40.994 | -56.109 | -59.430 | -41.302 | -29.687 | -20.833 | -18.515 | -32.455 | -39.217 | -50.728 | -61.508 | -69.856 | -67.473 | -91.097 | -69.103 |
| Modifica (%) | -77,66 | -153,30 | -44,86 | -521,60 | 260,93 | 36,87 | 5,92 | -30,50 | -28,12 | -29,82 | -11,13 | 75,29 | 20,84 | 29,35 | 21,25 | 13,57 | -3,41 | 35,01 | -24,14 | |
| % del flusso di cassa | 473,21 | -20,15 | 16,70 | 4,72 | -51,74 | 443,90 | 204,40 | 122,46 | 351,57 | -1.971,25 | -106,06 | -44,98 | -355,01 | -356,52 | -697,10 | 1.124,26 | 1.043,25 | -591,35 | 5.780,27 | 242,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -58.729 | -57.894 | -93.190 | -54.729 | -65.525 | -60.906 | -49.096 | -62.906 | -57.710 | -57.191 | -66.347 | -53.023 | -64.349 | -64.681 | -56.734 | -61.200 | -55.637 | -35.366 | -18.299 | -46.546 |
| Modifica (%) | -1,42 | 60,97 | -41,27 | 19,73 | -7,05 | -19,39 | 28,13 | -8,26 | -0,90 | 16,01 | -20,08 | 21,36 | 0,52 | -12,29 | 7,87 | -9,09 | -36,43 | -48,26 | 154,36 | |
| % del flusso di cassa | 677,38 | -127,26 | -318,51 | -95,87 | -298,52 | 659,51 | 178,85 | 129,62 | 491,23 | -3.797,54 | -337,76 | -128,82 | -703,88 | -588,01 | -779,63 | 1.118,63 | 830,90 | -309,96 | 1.161,10 | 163,60 |
| Flusso di cassa | -8.670 | 45.491 | 29.258 | 57.088 | 21.950 | -9.235 | -27.451 | -48.531 | -11.748 | 1.506 | 19.643 | 41.159 | 9.142 | 11.000 | 7.277 | -5.471 | -6.696 | 11.410 | -1.576 | -28.451 |
| Modifica (%) | -624,69 | -35,68 | 95,12 | -61,55 | -142,07 | 197,25 | 76,79 | -75,79 | -112,82 | 1.204,32 | 109,54 | -77,79 | 20,32 | -33,85 | -175,18 | 22,39 | -270,40 | -113,81 | 1.705,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
