Rendiconto finanziario (TTM)
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 88.987 | 61.679 | 41.120 | 28.488 | 65.370 | 56.147 | 39.111 | 12.763 | 30.700 | 47.697 | 46.756 | 63.666 | 55.799 |
| Modifica (%) | -30,69 | -33,33 | -30,72 | 129,47 | -14,11 | -30,34 | -67,37 | 140,54 | 55,36 | -1,97 | 36,17 | -12,36 | |
| % del flusso di cassa | 1.775,48 | -548,26 | 1.021,87 | 244,60 | 1.004,46 | 411,85 | -1.961,43 | 174,69 | 675,17 | 375,69 | 2.922,25 | 79.582,50 | 2.099,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44.612 | -49.678 | -46.319 | -49.705 | -43.271 | -45.656 | -53.294 | -49.482 | -52.452 | -56.536 | -49.256 | -59.357 | -49.982 |
| Modifica (%) | 11,36 | -6,76 | 7,31 | -12,94 | 5,51 | 16,73 | -7,15 | 6,00 | 7,79 | -12,88 | 20,51 | -15,79 | |
| % del flusso di cassa | -890,10 | 441,58 | -1.151,07 | -426,78 | -664,89 | -334,89 | 2.672,72 | -677,28 | -1.153,55 | -445,31 | -3.078,50 | -74.196,25 | -1.880,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -43.848 | -28.106 | 1.553 | 28.903 | -17.207 | -750 | 14.209 | 41.908 | 28.725 | 26.654 | 3.435 | -7.145 | -12.022 |
| Modifica (%) | -35,90 | -105,53 | 1.761,09 | -159,53 | -95,64 | -1.994,53 | 194,94 | -31,46 | -7,21 | -87,11 | -308,01 | 68,26 | |
| % del flusso di cassa | -874,86 | 249,83 | 38,59 | 248,16 | -264,40 | -5,50 | -712,59 | 573,61 | 631,74 | 209,94 | 214,69 | -8.931,25 | -452,29 |
| Flusso di cassa | 5.012 | -11.250 | 4.024 | 11.647 | 6.508 | 13.633 | -1.994 | 7.306 | 4.547 | 12.696 | 1.600 | 80 | 2.658 |
| Modifica (%) | -324,46 | -135,77 | 189,43 | -44,12 | 109,48 | -114,63 | -466,40 | -37,76 | 179,22 | -87,40 | -95,00 | 3.222,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
