Rendiconto finanziario (TTM)
STAAR Surgical Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2026 01-02 |
2026 04-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 42 | 55 | 44 | 33 | 39 | 41 | 36 | 35 | 16 | -14 | 15 | 41 | 37 | 47 | 16 | -12 | -29 | -30 | -34 | -50 |
| Modifica (%) | 30,10 | -20,09 | -25,88 | 21,06 | 4,54 | -13,40 | -1,36 | -55,50 | -191,87 | -201,31 | 183,46 | -9,93 | 26,28 | -66,58 | -174,33 | 144,03 | 4,03 | 15,35 | 46,63 | |
| % del flusso di cassa | 74,49 | 81,01 | 93,04 | 106,06 | 134,15 | -61,55 | -31,54 | -34,17 | -14,55 | 795,86 | 15,11 | 30,86 | 37,99 | 128,66 | -40,45 | 22,96 | 111,23 | -244,19 | -380,71 | 121,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -11 | -14 | -14 | -16 | -114 | -156 | -144 | -128 | 5 | 74 | 81 | 50 | -17 | -59 | -40 | 6 | 46 | 46 | 13 |
| Modifica (%) | 12,39 | 22,92 | 2,78 | 12,46 | 625,01 | 36,75 | -7,98 | -10,73 | -104,07 | 1.322,09 | 8,41 | -38,26 | -134,81 | 241,90 | -32,36 | -114,32 | 706,61 | 0,17 | -71,65 | |
| % del flusso di cassa | -17,40 | -16,35 | -28,88 | -45,65 | -53,63 | 170,66 | 138,11 | 139,58 | 119,17 | -288,84 | 77,00 | 60,12 | 50,73 | -47,36 | 152,31 | 78,67 | -22,36 | 380,67 | 515,39 | -31,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 25 | 25 | 18 | 13 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 13 | 12 | 6 | 6 | 1 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -0,57 | -27,55 | -28,70 | -44,34 | 11,58 | 5,31 | -27,18 | -14,98 | 41,13 | 2,28 | 73,05 | -8,88 | -46,97 | -7,69 | -87,42 | -653,19 | 15,87 | -1,30 | 16,36 | |
| % del flusso di cassa | 43,51 | 36,17 | 37,65 | 41,29 | 24,01 | -11,76 | -7,33 | -5,86 | -4,77 | -400,55 | 7,68 | 9,57 | 11,92 | 16,96 | -14,72 | -1,41 | 15,53 | -37,98 | -50,66 | 12,85 |
| Flusso di cassa | 57 | 68 | 47 | 31 | 29 | -67 | -113 | -103 | -108 | -2 | 97 | 134 | 98 | 37 | -39 | -51 | -26 | 12 | 9 | -41 |
| Modifica (%) | 19,62 | -30,42 | -34,98 | -4,28 | -327,85 | 68,98 | -8,94 | 4,55 | -98,32 | -5.434,70 | 38,83 | -26,84 | -62,71 | -206,31 | 30,94 | -49,63 | -147,39 | -26,01 | -558,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
