Rendiconto finanziario (TTM)
Strategic Education, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 220 | 143 | 153 | 157 | 145 | 181 | 158 | 135 | 144 | 126 | 105 | 86 | 88 | 117 | 160 | 178 | 183 | 169 | 159 | 166 |
| Modifica (%) | -34,90 | 7,06 | 2,49 | -7,34 | 24,26 | -12,29 | -14,51 | 6,44 | -12,52 | -16,94 | -17,75 | 2,76 | 32,35 | 36,19 | 11,79 | 2,83 | -7,66 | -5,89 | 4,33 | |
| % del flusso di cassa | 68,38 | -65,41 | -79,62 | -79,31 | -33,64 | 233,87 | 286,46 | 5.541,22 | -1.709,12 | -243,54 | -118,29 | -110,01 | -91,27 | -257,24 | 838,50 | 387,56 | 700,53 | -480,11 | -196,15 | -167,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -39 | -642 | -647 | -651 | -648 | -33 | -31 | -36 | -43 | -31 | -46 | -34 | -31 | -49 | -26 | -31 | -33 | -64 | -65 | -63 |
| Modifica (%) | 1.544,12 | 0,69 | 0,65 | -0,40 | -94,89 | -6,14 | 16,22 | 18,63 | -26,77 | 46,31 | -25,24 | -8,18 | 54,12 | -45,90 | 18,06 | 7,27 | 93,52 | 1,09 | -3,51 | |
| % del flusso di cassa | -12,17 | 293,94 | 336,52 | 329,20 | 150,12 | -42,87 | -56,20 | -1.477,69 | 507,95 | 60,59 | 51,84 | 43,82 | 32,49 | 106,62 | -138,05 | -67,39 | -127,05 | 182,48 | 80,08 | 63,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 141 | 279 | 301 | 296 | 73 | -68 | -73 | -91 | -100 | -142 | -140 | -129 | -157 | -114 | -112 | -102 | -129 | -137 | -174 | -202 |
| Modifica (%) | 98,58 | 7,72 | -1,54 | -75,42 | -193,26 | 6,96 | 25,17 | 9,91 | 42,50 | -1,48 | -7,98 | 21,61 | -27,61 | -1,14 | -9,00 | 25,83 | 6,36 | 27,55 | 15,90 | |
| % del flusso di cassa | 43,79 | -127,79 | -156,51 | -149,78 | -16,86 | -87,95 | -131,36 | -3.720,47 | 1.184,91 | 275,05 | 158,46 | 164,87 | 161,86 | 249,53 | -590,38 | -222,12 | -491,27 | 387,80 | 214,72 | 204,00 |
| Flusso di cassa | 321 | -218 | -192 | -198 | -432 | 77 | 55 | 2 | -8 | -52 | -89 | -78 | -97 | -46 | 19 | 46 | 26 | -35 | -81 | -99 |
| Modifica (%) | -168,05 | -12,05 | 2,89 | 118,42 | -117,88 | -28,39 | -95,58 | -445,11 | 513,90 | 71,01 | -11,56 | 23,87 | -53,04 | -141,78 | 141,87 | -43,11 | -234,74 | 130,36 | 21,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
