Rendiconto finanziario (TTM)
Sankyu Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.397 | 43.692 | 47.066 | 33.277 | 17.243 | 21.731 | 24.586 | 43.532 | 53.012 | 51.993 |
| Modifica (%) | 320,24 | 7,72 | -29,30 | -48,18 | 26,03 | 13,14 | 77,06 | 21,78 | -1,92 | |
| % del flusso di cassa | 1.283,58 | 701,43 | 318,92 | 399,92 | -165,23 | -549,73 | 383,32 | -796,85 | -632,45 | 4.540,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.204 | -14.938 | -13.731 | -16.533 | -15.411 | -18.434 | -19.727 | -26.472 | -26.349 | -19.188 |
| Modifica (%) | -1,75 | -8,08 | 20,41 | -6,79 | 19,62 | 7,01 | 34,19 | -0,46 | -27,18 | |
| % del flusso di cassa | -1.877,04 | -239,81 | -93,04 | -198,69 | 147,67 | 466,33 | -307,56 | 484,57 | 314,35 | -1.675,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.366 | -24.491 | -23.045 | -11.106 | -13.595 | -9.142 | -1.254 | -25.313 | -33.080 | -32.383 |
| Modifica (%) | -660,95 | -5,90 | -51,81 | 22,41 | -32,75 | -86,28 | 1.918,58 | 30,68 | -2,11 | |
| % del flusso di cassa | 539,01 | -393,18 | -156,15 | -133,47 | 130,27 | 231,27 | -19,55 | 463,35 | 394,66 | -2.828,21 |
| Flusso di cassa | 810 | 6.229 | 14.758 | 8.321 | -10.436 | -3.953 | 6.414 | -5.463 | -8.382 | 1.145 |
| Modifica (%) | 669,01 | 136,92 | -43,62 | -225,42 | -62,12 | -262,26 | -185,17 | 53,43 | -113,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
