Rendiconto finanziario (TTM)
Stella Chemifa Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.914 | 5.403 | 5.868 | 5.634 | 5.279 | 6.542 | 5.998 | 7.115 | 8.122 | 6.009 |
| Modifica (%) | -8,64 | 8,61 | -3,99 | -6,30 | 23,92 | -8,32 | 18,62 | 14,15 | -26,02 | |
| % del flusso di cassa | 118,68 | 1.850,34 | -278,24 | -695,56 | 27.784,21 | 585,15 | -277,04 | 1.998,60 | 397,16 | -323,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.317 | -5.674 | -4.685 | -3.281 | -5.169 | -5.831 | -5.709 | -4.324 | -4.369 | -8.162 |
| Modifica (%) | 144,89 | -17,43 | -29,97 | 57,54 | 12,81 | -2,09 | -24,26 | 1,04 | 86,82 | |
| % del flusso di cassa | -46,50 | -1.943,15 | 222,14 | 405,06 | -27.205,26 | -521,56 | 263,70 | -1.214,61 | -213,64 | 440,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.040 | 94 | -4.188 | -3.717 | -472 | -141 | -3.007 | -2.828 | -1.346 | 151 |
| Modifica (%) | -90,96 | -4.555,32 | -11,25 | -87,30 | -70,13 | 2.032,62 | -5,95 | -52,40 | -111,22 | |
| % del flusso di cassa | 20,87 | 32,19 | 198,58 | 458,89 | -2.484,21 | -12,61 | 138,89 | -794,38 | -65,82 | -8,14 |
| Flusso di cassa | 4.983 | 292 | -2.109 | -810 | 19 | 1.118 | -2.165 | 356 | 2.045 | -1.855 |
| Modifica (%) | -94,14 | -822,26 | -61,59 | -102,35 | 5.784,21 | -293,65 | -116,44 | 474,44 | -190,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
