Rendiconto finanziario (TTM)
Schindler Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.666 | 1.314 | 892 | 688 | 910 | 1.271 | 1.426 | 1.595 | 1.622 | 1.490 |
| Modifica (%) | -21,13 | -32,12 | -22,87 | 32,27 | 39,67 | 12,20 | 11,85 | 1,69 | -8,14 | |
| % del flusso di cassa | 635,88 | 367,04 | -5.247,06 | -100,00 | -602,65 | 694,54 | 1.658,14 | 606,46 | -485,63 | -505,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -707 | -374 | -283 | -646 | 146 | 44 | -542 | -476 | -625 | -447 |
| Modifica (%) | -47,10 | -24,33 | 128,27 | -122,60 | -69,86 | -1.331,82 | -12,18 | 31,30 | -28,48 | |
| % del flusso di cassa | -269,85 | -104,47 | 1.664,71 | 93,90 | -96,69 | 24,04 | -630,23 | -180,99 | 187,13 | 151,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -722 | -614 | -620 | -683 | -1.109 | -1.053 | -771 | -882 | -1.205 | -1.215 |
| Modifica (%) | -14,96 | 0,98 | 10,16 | 62,37 | -5,05 | -26,78 | 14,40 | 36,62 | 0,83 | |
| % del flusso di cassa | -275,57 | -171,51 | 3.647,06 | 99,27 | 734,44 | -575,41 | -896,51 | -335,36 | 360,78 | 411,86 |
| Flusso di cassa | 262 | 358 | -17 | -688 | -151 | 183 | 86 | 263 | -334 | -295 |
| Modifica (%) | 36,64 | -104,75 | 3.947,06 | -78,05 | -221,19 | -53,01 | 205,81 | -227,00 | -11,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
