Rendiconto finanziario (TTM)
Shanghai Industrial Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.643 | 6.968 | 9.108 | 11.247 | 10.403 | 9.559 | 4.082 | -1.396 | -435 | 526 | 5.461 | 10.397 | 7.376 | 4.355 | 3.032 | 1.708 | 3.261 | 4.813 |
| Modifica (%) | 4,89 | 30,70 | 23,49 | -7,50 | -8,11 | -57,30 | -134,21 | -68,84 | -220,93 | 937,92 | 90,37 | -29,06 | -40,96 | -30,39 | -43,65 | 90,87 | 47,61 | |
| % del flusso di cassa | -2.501,98 | 1.549,94 | 225,06 | 147,13 | 119,31 | 97,59 | 69,36 | -70,76 | 11,91 | -5,67 | -72,43 | -179,22 | -156,16 | -119,47 | -89,06 | -54,01 | -86,42 | -109,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.601 | -4.888 | -5.724 | -6.559 | -4.568 | -2.577 | -785 | 1.006 | -1.032 | -3.070 | -3.005 | -2.939 | -3.488 | -4.037 | -3.980 | -3.923 | -5.420 | -6.917 |
| Modifica (%) | 35,76 | 17,09 | 14,60 | -30,36 | -43,59 | -69,53 | -228,15 | -202,55 | 197,51 | -2,14 | -2,18 | 18,68 | 15,74 | -1,42 | -1,44 | 38,17 | 27,62 | |
| % del flusso di cassa | 1.356,20 | -1.087,34 | -141,44 | -85,81 | -52,39 | -26,31 | -13,35 | 51,00 | 28,25 | 33,09 | 39,85 | 50,67 | 73,86 | 110,76 | 116,92 | 124,02 | 143,64 | 157,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.395 | -3.146 | -1.288 | 571 | 1.743 | 2.914 | 3.820 | 4.725 | 82 | -4.561 | -8.127 | -11.694 | -7.519 | -3.343 | -2.109 | -875 | -1.127 | -1.380 |
| Modifica (%) | -7,34 | -59,07 | -144,33 | 205,25 | 67,24 | 31,07 | 23,71 | -98,26 | -5.640,65 | 78,21 | 43,89 | -35,71 | -55,54 | -36,92 | -58,53 | 28,92 | 22,43 | |
| % del flusso di cassa | 1.278,81 | -699,81 | -31,82 | 7,47 | 19,98 | 29,75 | 64,91 | 239,45 | -2,25 | 49,15 | 107,79 | 201,59 | 159,19 | 91,71 | 61,95 | 27,65 | 29,88 | 31,49 |
| Flusso di cassa | -266 | 450 | 4.047 | 7.644 | 8.720 | 9.795 | 5.884 | 1.973 | -3.653 | -9.280 | -7.540 | -5.801 | -4.723 | -3.645 | -3.404 | -3.163 | -3.773 | -4.384 |
| Modifica (%) | -269,32 | 800,14 | 88,89 | 14,07 | 12,34 | -39,93 | -66,46 | -285,12 | 154,02 | -18,74 | -23,07 | -18,58 | -22,82 | -6,61 | -7,08 | 19,29 | 16,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
