Rendiconto finanziario (TTM)
Safety Insurance Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 147 | 144 | 141 | 114 | 79 | 54 | 44 | 47 | 31 | 38 | 52 | 44 | 70 | 113 | 129 | 153 | 160 | 171 | 194 | 174 |
| Modifica (%) | -1,97 | -1,76 | -19,66 | -30,87 | -31,01 | -18,18 | 5,38 | -33,28 | 22,01 | 37,06 | -15,82 | 59,57 | 61,87 | 13,56 | 18,89 | 4,40 | 7,29 | 13,50 | -10,39 | |
| % del flusso di cassa | 390,41 | -956,61 | 1.437,81 | -695,54 | -181,44 | -489,48 | -115,72 | -234,55 | -227,55 | -1.387,19 | 405,49 | 283,31 | 364,79 | 357,43 | 618,04 | 451,22 | 3.307,04 | -2.692,33 | 1.302,99 | -1.764,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -37 | -105 | -66 | -50 | -42 | 14 | -20 | -28 | 9 | 18 | 24 | 45 | 7 | -28 | -55 | -66 | -102 | -124 | -126 | -130 |
| Modifica (%) | 181,22 | -37,17 | -24,15 | -15,77 | -133,64 | -240,94 | 42,37 | -130,18 | 106,42 | 36,89 | 85,48 | -83,57 | -483,23 | 92,43 | 20,66 | 54,35 | 22,16 | 1,30 | 3,64 | |
| % del flusso di cassa | -99,31 | 698,07 | -671,03 | 306,46 | 97,40 | -128,14 | 52,18 | 142,89 | -62,72 | -646,81 | 188,83 | 290,69 | 38,54 | -89,40 | -261,94 | -194,09 | -2.103,08 | 1.949,52 | -842,14 | 1.319,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -72 | -54 | -66 | -80 | -80 | -79 | -63 | -38 | -53 | -58 | -64 | -73 | -58 | -53 | -53 | -53 | -53 | -54 | -54 | -54 |
| Modifica (%) | -24,93 | 21,55 | 21,82 | -0,28 | -0,28 | -21,13 | -39,07 | 40,03 | 9,44 | 8,61 | 15,53 | -20,69 | -8,48 | 0,10 | -0,09 | 0,08 | 0,61 | 0,41 | 0,04 | |
| % del flusso di cassa | -191,09 | 358,54 | -666,78 | 489,08 | 184,04 | 717,62 | 163,54 | 191,65 | 390,27 | 2.134,00 | -494,33 | -474,00 | -303,32 | -168,03 | -256,10 | -157,13 | -1.103,95 | 842,81 | -360,86 | 545,60 |
| Flusso di cassa | 38 | -15 | 10 | -16 | -43 | -11 | -38 | -20 | -14 | -3 | 13 | 15 | 19 | 32 | 21 | 34 | 5 | -6 | 15 | -10 |
| Modifica (%) | -140,01 | -165,36 | -266,08 | 165,01 | -74,43 | 246,07 | -48,01 | -31,23 | -79,99 | -568,88 | 20,49 | 23,93 | 65,20 | -34,32 | 62,84 | -85,76 | -231,78 | -334,52 | -166,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
