Rendiconto finanziario (TTM)
Seiko Epson Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 142.707 | 144.063 | 127.447 | 110.801 | 77.045 | 75.435 | 59.414 | 61.311 | 101.013 | 101.818 | 139.211 | 165.570 | 173.576 | 174.036 | 160.396 | 138.075 | 105.988 | 92.338 | 91.460 | 112.372 |
| Modifica (%) | 0,95 | -11,53 | -13,06 | -30,47 | -2,09 | -21,24 | 3,19 | 64,76 | 0,80 | 36,73 | 18,93 | 4,84 | 0,27 | -7,84 | -13,92 | -23,24 | -12,88 | -0,95 | 22,86 | |
| % del flusso di cassa | 120,00 | 299,89 | 261,24 | 354,77 | 927,47 | 510,97 | -105,75 | -90,35 | -280,33 | -207,96 | 549,87 | 270,98 | 251,52 | 506,52 | -861,79 | -224,58 | -95,56 | -109,17 | -770,97 | 520,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -51.617 | -45.911 | -43.509 | -44.083 | -51.079 | -55.328 | -58.260 | -61.602 | -64.032 | -59.866 | -60.208 | -58.981 | -57.766 | -64.581 | -148.687 | -150.787 | -153.214 | -150.488 | -62.892 | -65.561 |
| Modifica (%) | -11,05 | -5,23 | 1,32 | 15,87 | 8,32 | 5,30 | 5,74 | 3,94 | -6,51 | 0,57 | -2,04 | -2,06 | 11,80 | 130,23 | 1,41 | 1,61 | -1,78 | -58,21 | 4,24 | |
| % del flusso di cassa | -43,41 | -95,57 | -89,18 | -141,15 | -614,89 | -374,77 | 103,70 | 90,78 | 177,70 | 122,28 | -237,82 | -96,53 | -83,70 | -187,96 | 798,88 | 245,26 | 138,14 | 177,92 | 530,15 | -303,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18.561 | -60.660 | -51.628 | -51.771 | -50.054 | -44.419 | -78.690 | -79.349 | -82.280 | -95.607 | -65.389 | -65.395 | -65.008 | -66.658 | -44.914 | -45.129 | -44.038 | -34.924 | -42.343 | -39.604 |
| Modifica (%) | -426,81 | -14,89 | 0,28 | -3,32 | -11,26 | 77,15 | 0,84 | 3,69 | 16,20 | -31,61 | 0,01 | -0,59 | 2,54 | -32,62 | 0,48 | -2,42 | -20,70 | 21,24 | -6,47 | |
| % del flusso di cassa | 15,61 | -126,28 | -105,83 | -165,76 | -602,55 | -300,88 | 140,06 | 116,93 | 228,35 | 195,28 | -258,28 | -107,03 | -94,20 | -194,00 | 241,32 | 73,40 | 39,70 | 41,29 | 356,93 | -183,50 |
| Flusso di cassa | 118.919 | 48.038 | 48.786 | 31.232 | 8.307 | 14.763 | -56.183 | -67.859 | -36.033 | -48.960 | 25.317 | 61.100 | 69.012 | 34.359 | -18.612 | -61.481 | -110.915 | -84.582 | -11.863 | 21.582 |
| Modifica (%) | -59,60 | 1,56 | -35,98 | -73,40 | 77,72 | -480,57 | 20,78 | -46,90 | 35,88 | -151,71 | 141,34 | 12,95 | -50,21 | -154,17 | 230,33 | 80,41 | -23,74 | -85,97 | -281,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
