Rendiconto finanziario (TTM)
ZOZO, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 44.405 | 39.895 | 40.222 | 36.671 | 36.671 | 42.589 | 50.334 | 60.114 | 54.010 | 52.531 |
| Modifica (%) | -10,16 | 0,82 | -8,83 | 0,00 | 16,14 | 18,19 | 19,43 | -10,15 | -2,74 | |
| % del flusso di cassa | 588,85 | 1.030,35 | 210,85 | 425,27 | 591,18 | -968,81 | -11.439,55 | 276,54 | -288,62 | -238,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.743 | -1.283 | -4.621 | -10.588 | -11.296 | -9.879 | -9.366 | -6.285 | -28.139 | -28.897 |
| Modifica (%) | -65,72 | 260,17 | 129,13 | 6,69 | -12,54 | -5,19 | -32,90 | 347,72 | 2,69 | |
| % del flusso di cassa | -49,64 | -33,14 | -24,22 | -122,79 | -182,11 | 224,73 | 2.128,64 | -28,91 | 150,37 | 130,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -33.158 | -34.823 | -16.882 | -17.738 | -19.185 | -37.138 | -41.399 | -32.081 | -44.515 | -45.830 |
| Modifica (%) | 5,02 | -51,52 | 5,07 | 8,16 | 93,58 | 11,47 | -22,51 | 38,76 | 2,95 | |
| % del flusso di cassa | -439,70 | -899,35 | -88,50 | -205,71 | -309,29 | 844,81 | 9.408,86 | -147,58 | 237,88 | 207,71 |
| Flusso di cassa | 7.541 | 3.872 | 19.076 | 8.623 | 6.203 | -4.396 | -440 | 21.738 | -18.713 | -22.064 |
| Modifica (%) | -48,65 | 392,67 | -54,80 | -28,06 | -170,87 | -89,99 | -5.040,45 | -186,08 | 17,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
