Rendiconto finanziario (TTM)
Sega Sammy Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.089 | 7.249 | -6.384 | 16.156 | 39.607 | 29.926 | 44.704 | 78.506 | 65.833 | 49.256 | 20.856 |
| Modifica (%) | -54,94 | -188,07 | -353,07 | 145,15 | -24,44 | 49,38 | 75,61 | -16,14 | -25,18 | -57,66 | |
| % del flusso di cassa | 47,79 | 29,80 | 156,55 | -79,87 | -1.903,27 | 252,45 | 165,27 | 114,88 | 163,35 | -3.709,04 | -99,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.121 | -69 | 30.473 | 8.006 | -8.794 | 17.333 | -2.351 | -99.610 | -113.509 | -20.595 | -12.543 |
| Modifica (%) | -99,15 | -44.263,77 | -73,73 | -209,84 | -297,10 | -113,56 | 4.136,92 | 13,95 | -81,86 | -39,10 | |
| % del flusso di cassa | -24,12 | -0,28 | -747,25 | -39,58 | 422,59 | 146,22 | -8,69 | -145,77 | -281,65 | 1.550,83 | 59,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 26.369 | 18.537 | -31.492 | -47.640 | -35.970 | -40.497 | -15.358 | 85.875 | 79.786 | -30.271 | -27.981 |
| Modifica (%) | -29,70 | -269,89 | 51,28 | -24,50 | 12,59 | -62,08 | -659,15 | -7,09 | -137,94 | -7,56 | |
| % del flusso di cassa | 78,33 | 76,21 | 772,24 | 235,50 | 1.728,50 | -341,63 | -56,78 | 125,67 | 197,98 | 2.279,44 | 133,59 |
| Flusso di cassa | 33.665 | 24.323 | -4.078 | -20.229 | -2.081 | 11.854 | 27.049 | 68.336 | 40.301 | -1.328 | -20.945 |
| Modifica (%) | -27,75 | -116,77 | 396,05 | -89,71 | -669,63 | 128,18 | 152,64 | -41,03 | -103,30 | 1.477,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
