Rendiconto finanziario (TTM)
Sega Sammy Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.156 | 39.607 | 29.926 | 44.704 | 78.506 | 65.833 | 49.256 | 20.856 | -1.773 | 25.940 |
| Modifica (%) | 145,15 | -24,44 | 49,38 | 75,61 | -16,14 | -25,18 | -57,66 | -108,50 | -1.563,06 | |
| % del flusso di cassa | -79,87 | -1.903,27 | 252,45 | 165,27 | 114,88 | 163,35 | -3.709,04 | -99,58 | 2,95 | -57,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 8.006 | -8.794 | 17.333 | -2.351 | -99.610 | -113.509 | -20.595 | -12.543 | -24.849 | -22.514 |
| Modifica (%) | -209,84 | -297,10 | -113,56 | 4.136,92 | 13,95 | -81,86 | -39,10 | 98,11 | -9,40 | |
| % del flusso di cassa | -39,58 | 422,59 | 146,22 | -8,69 | -145,77 | -281,65 | 1.550,83 | 59,89 | 41,41 | 49,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -47.640 | -35.970 | -40.497 | -15.358 | 85.875 | 79.786 | -30.271 | -27.981 | -35.193 | -56.623 |
| Modifica (%) | -24,50 | 12,59 | -62,08 | -659,15 | -7,09 | -137,94 | -7,56 | 25,77 | 60,89 | |
| % del flusso di cassa | 235,50 | 1.728,50 | -341,63 | -56,78 | 125,67 | 197,98 | 2.279,44 | 133,59 | 58,64 | 125,66 |
| Flusso di cassa | -20.229 | -2.081 | 11.854 | 27.049 | 68.336 | 40.301 | -1.328 | -20.945 | -60.013 | -45.061 |
| Modifica (%) | -89,71 | -669,63 | 128,18 | 152,64 | -41,03 | -103,30 | 1.477,18 | 186,53 | -24,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
