Rendiconto finanziario (TTM)
Rockwell Automation, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.383 | 1.261 | 902 | 744 | 628 | 823 | 901 | 998 | 934 | 1.374 | 1.341 | 1.274 | 1.272 | 864 | 1.195 | 1.274 | 1.522 | 1.544 | 1.414 | 1.535 |
| Modifica (%) | -8,80 | -28,43 | -17,52 | -15,66 | 31,11 | 9,51 | 10,68 | -6,33 | 47,03 | -2,38 | -5,00 | -0,21 | -32,05 | 38,31 | 6,61 | 19,47 | 1,45 | -8,42 | 8,56 | |
| % del flusso di cassa | 4.639,93 | -2.472,55 | -453,52 | -358,75 | -142,84 | -479,94 | -1.017,38 | 22.675,00 | -1.946,88 | 240,21 | -4.593,49 | 18.738,24 | -2.844,52 | -141,87 | 3.734,38 | -6.066,67 | 1.729,55 | -51.466,67 | -5.237,04 | -5.685,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -399 | -2.627 | -2.365 | -2.435 | -2.354 | -8 | 23 | 117 | 180 | 854 | 56 | -2 | -154 | -982 | -248 | -228 | -227 | -216 | -202 | -213 |
| Modifica (%) | 558,13 | -9,95 | 2,93 | -3,33 | -99,67 | -389,74 | 419,47 | 53,32 | 374,44 | -93,49 | -103,96 | 6.913,64 | 536,42 | -74,75 | -8,06 | -0,44 | -4,85 | -6,48 | 5,45 | |
| % del flusso di cassa | -1.339,26 | 5.150,20 | 1.188,54 | 1.173,30 | 535,52 | 4,55 | -25,51 | 2.668,18 | -375,00 | 149,30 | -190,41 | -32,35 | 345,19 | 161,25 | -775,00 | 1.085,71 | -257,95 | 7.200,00 | 748,15 | 788,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -993 | 1.298 | 1.283 | 1.494 | 1.322 | -934 | -988 | -1.088 | -1.165 | -1.676 | -1.436 | -1.270 | -1.153 | -503 | -891 | -1.057 | -1.220 | -1.335 | -1.234 | -1.326 |
| Modifica (%) | -230,64 | -1,14 | 16,48 | -11,53 | -170,66 | 5,71 | 10,20 | 7,05 | 43,88 | -14,30 | -11,57 | -9,19 | -56,39 | 77,14 | 18,63 | 15,42 | 9,43 | -7,57 | 7,46 | |
| % del flusso di cassa | -3.333,56 | -2.544,71 | -644,72 | -720,19 | -300,82 | 544,72 | 1.114,56 | -24.731,82 | 2.426,88 | -293,01 | 4.918,84 | -18.677,94 | 2.580,31 | 82,59 | -2.784,38 | 5.033,33 | -1.386,36 | 44.500,00 | 4.570,37 | 4.911,11 |
| Flusso di cassa | 30 | -51 | -199 | -208 | -440 | -172 | -89 | 4 | -48 | 572 | -29 | 7 | -45 | -609 | 32 | -21 | 88 | -3 | -27 | -27 |
| Modifica (%) | -271,14 | 290,20 | 4,27 | 111,81 | -60,98 | -48,34 | -104,97 | -1.190,91 | -1.291,67 | -105,10 | -123,29 | -757,35 | 1.262,42 | -105,25 | -165,62 | -519,05 | -103,41 | 800,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
