Rendiconto finanziario (TTM)
Valterra Platinum Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23.742 | 23.200 | 49.392 | 75.584 | 86.035 | 96.486 | 82.736 | 68.986 | 57.172 | 45.358 | 35.540 | 25.721 | 21.138 | 16.554 | 17.130 | 17.707 | 22.270 | 26.832 | 22.866 | 18.899 |
| Modifica (%) | -2,28 | 112,90 | 53,03 | 13,83 | 12,15 | -14,25 | -16,62 | -17,13 | -20,66 | -21,65 | -27,63 | -17,82 | -21,68 | 3,48 | 3,37 | 25,77 | 20,49 | -14,78 | -17,35 | |
| % del flusso di cassa | 380,08 | 1.605,54 | 243,30 | 193,03 | 243,56 | 306,38 | 1.365,39 | -356,09 | -277,11 | -207,21 | -224,71 | -264,05 | -282,19 | -315,92 | -292,25 | -273,13 | -822,82 | 2.507,66 | -327,28 | -125,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.683 | -5.577 | -6.618 | -7.659 | -8.748 | -9.836 | -9.630 | -9.425 | -10.192 | -10.958 | -11.937 | -12.916 | -14.606 | -16.296 | -18.132 | -19.968 | -18.787 | -17.606 | -17.462 | -17.317 |
| Modifica (%) | -1,87 | 18,67 | 15,73 | 14,21 | 12,44 | -2,09 | -2,13 | 8,13 | 7,52 | 8,93 | 8,20 | 13,08 | 11,57 | 11,27 | 10,13 | -5,91 | -6,29 | -0,82 | -0,83 | |
| % del flusso di cassa | -90,98 | -385,95 | -32,60 | -19,56 | -24,76 | -31,23 | -158,93 | 48,65 | 49,40 | 50,06 | 75,48 | 132,59 | 194,99 | 310,99 | 309,34 | 308,01 | 694,14 | -1.645,42 | 249,93 | 115,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12.202 | -14.945 | -19.857 | -24.769 | -41.290 | -57.811 | -70.112 | -82.414 | -69.965 | -57.516 | -41.683 | -25.850 | -16.799 | -7.748 | -5.808 | -3.867 | -6.096 | -8.326 | -12.536 | -16.746 |
| Modifica (%) | 22,47 | 32,87 | 24,74 | 66,70 | 40,01 | 21,28 | 17,55 | -15,11 | -17,79 | -27,53 | -37,98 | -35,01 | -53,88 | -25,05 | -33,41 | 57,65 | 36,57 | 50,56 | 33,58 | |
| % del flusso di cassa | -195,35 | -1.034,26 | -97,82 | -63,26 | -116,89 | -183,57 | -1.157,07 | 425,41 | 339,12 | 262,75 | 263,56 | 265,37 | 224,27 | 147,86 | 99,08 | 59,65 | 225,25 | -778,13 | 179,43 | 111,32 |
| Flusso di cassa | 6.246 | 1.445 | 20.300 | 39.156 | 35.324 | 31.492 | 6.060 | -19.373 | -20.632 | -21.890 | -15.816 | -9.741 | -7.490 | -5.240 | -5.862 | -6.483 | -2.706 | 1.070 | -6.986 | -15.043 |
| Modifica (%) | -76,87 | 1.304,88 | 92,88 | -9,79 | -10,85 | -80,76 | -419,71 | 6,50 | 6,10 | -27,75 | -38,41 | -23,10 | -30,04 | 11,86 | 10,60 | -58,25 | -139,53 | -752,94 | 115,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
