Rendiconto finanziario (TTM)
Enterprise Metals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -2,76 | -2,84 | -13,31 | -15,36 | -3,27 | -3,38 | -8,39 | -9,16 | -13,24 | -15,26 | -23,79 | -31,21 | 34,35 | 25,57 | -1,78 | -1,82 | -10,42 | -11,64 | |
| % del flusso di cassa | -327,49 | 653,58 | 156,70 | 187,63 | 256,66 | 572,94 | -1.799,48 | 267,97 | 112,57 | 88,74 | 68,90 | 82,87 | 135,09 | -2.305,75 | -196,91 | -121,64 | -87,11 | -228,26 | 218,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -5,64 | -5,98 | -163,38 | 257,77 | 18,53 | 15,64 | 14,55 | 12,71 | 11,75 | 10,51 | -29,76 | -42,37 | 27,62 | 21,64 | 28,54 | 22,20 | 13,38 | 11,80 | |
| % del flusso di cassa | 29,46 | -57,05 | -13,24 | 11,59 | 67,00 | 183,28 | -688,88 | 128,28 | 66,86 | 67,88 | 68,73 | 76,18 | 104,04 | -1.686,76 | -139,54 | -112,82 | -100,56 | -333,50 | 403,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -39,22 | -64,53 | 65,26 | 39,49 | 27,14 | 21,35 | -29,59 | -42,02 | -21,54 | -27,46 | -0,57 | -0,57 | 131,54 | 56,81 | 21,83 | 17,92 | -21,36 | -27,16 | |
| % del flusso di cassa | 398,03 | -496,53 | -43,46 | -99,21 | -223,66 | -656,22 | 2.588,36 | -296,25 | -79,42 | -56,62 | -37,63 | -59,05 | -139,13 | 4.092,50 | 436,45 | 334,46 | 287,67 | 661,76 | -521,11 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -148,72 | 305,24 | -27,60 | -38,12 | -56,67 | -130,76 | -715,18 | 116,26 | 10,06 | 9,14 | -36,63 | -57,80 | -107,87 | 1.370,38 | 58,98 | 37,10 | -65,81 | -192,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
