Rendiconto finanziario (TTM)
RCI Hospitality Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36 | 42 | 52 | 53 | 57 | 65 | 63 | 68 | 65 | 59 | 58 | 52 | 52 | 56 | 56 | 53 | 51 | 49 | 44 | 45 |
| Modifica (%) | 17,62 | 23,79 | 1,20 | 7,46 | 14,12 | -2,12 | 8,22 | -5,23 | -8,69 | -2,13 | -10,29 | 0,86 | 6,73 | -0,52 | -4,12 | -3,70 | -3,73 | -11,19 | 3,04 | |
| % del flusso di cassa | 250,14 | 209,11 | 5.266,57 | 293,71 | 670,40 | 21.941,84 | 390,86 | -447,11 | -465,36 | -395,33 | -446,75 | -1.846,85 | 460,79 | 493,37 | 409,90 | 420,06 | -959,53 | 3.636,35 | -721,04 | -783,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -7 | -54 | -50 | -56 | -68 | -33 | -66 | -69 | -65 | -56 | -29 | -25 | -21 | -20 | -21 | -26 | -24 | -21 | -14 |
| Modifica (%) | -4,78 | 691,47 | -6,78 | 11,09 | 21,39 | -50,86 | 98,27 | 3,88 | -5,53 | -13,22 | -47,68 | -15,52 | -15,49 | -3,22 | 1,06 | 26,55 | -7,58 | -11,90 | -33,67 | |
| % del flusso di cassa | -50,14 | -33,93 | -5.464,13 | -280,69 | -662,36 | -23.060,20 | -206,25 | 432,23 | 493,12 | 433,40 | 434,29 | 1.047,10 | -218,84 | -185,53 | -149,96 | -161,98 | 486,21 | -1.769,02 | 347,95 | 243,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14 | -15 | 3 | 16 | 8 | 4 | -14 | -18 | -10 | -9 | -15 | -25 | -16 | -24 | -22 | -20 | -31 | -24 | -29 | -37 |
| Modifica (%) | 5,77 | -119,46 | 430,44 | -50,23 | -53,80 | -481,60 | 28,44 | -42,74 | -7,86 | 57,26 | 73,63 | -36,23 | 45,96 | -7,85 | -7,52 | 52,90 | -21,70 | 19,90 | 28,31 | |
| % del flusso di cassa | -100,00 | -75,18 | 297,57 | 86,98 | 91,96 | 1.218,37 | -84,62 | 114,88 | 72,24 | 61,93 | 112,46 | 899,75 | -141,94 | -207,84 | -159,94 | -158,09 | 573,33 | -1.767,33 | 473,09 | 640,03 |
| Flusso di cassa | 14 | 20 | 1 | 18 | 8 | 0 | 16 | -15 | -14 | -15 | -13 | -3 | 11 | 11 | 14 | 13 | -5 | 1 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | 40,69 | -95,08 | 1.714,69 | -52,92 | -96,51 | 5.394,56 | -194,61 | -8,94 | 7,48 | -13,40 | -78,30 | -504,23 | -0,32 | 19,74 | -6,44 | -142,16 | -125,40 | -547,90 | -5,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
