Rendiconto finanziario (TTM)
Regis Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -100 | -83 | -59 | -54 | -39 | -31 | -21 | -13 | -8 | -6 | -8 | -7 | -2 | -1 | 6 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16 |
| Modifica (%) | -16,63 | -29,45 | -7,69 | -28,75 | -18,63 | -32,50 | -39,93 | -38,13 | -28,31 | 38,40 | -16,27 | -68,87 | -72,55 | -1.100,00 | 115,64 | 13,81 | 26,39 | -2,69 | -7,26 | |
| % del flusso di cassa | 106,57 | 222,54 | 517,64 | 812,91 | 2.288,98 | 91,67 | 92,63 | 96,64 | 130,01 | 330,37 | 133,22 | 115,20 | -25,77 | -23,39 | 53,48 | 68,26 | 233,23 | 130,35 | 178,11 | 185,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -6 | -5 | 8 | 13 | 14 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -9 | -11 | -11 | -13 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 63,03 | 65,69 | -3,90 | -241,02 | 62,99 | 13,94 | 12,85 | -75,04 | -86,56 | -89,44 | 2.507,02 | 9,29 | 67,98 | -417,63 | 26,27 | 4,68 | 11,67 | -84,30 | -5,43 | |
| % del flusso di cassa | 2,24 | 9,15 | 49,96 | 81,68 | -455,21 | -36,51 | -62,28 | -122,06 | -66,23 | -31,54 | -0,97 | -26,12 | 20,52 | 113,95 | -82,74 | -61,84 | -194,35 | -95,97 | -21,16 | -22,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | 49 | 53 | 53 | 29 | -15 | -16 | -16 | -2 | 3 | 2 | -1 | 8 | 0 | 14 | 17 | 4 | 9 | -6 | -5 |
| Modifica (%) | 530,50 | 7,39 | -0,06 | -44,09 | -151,68 | 3,91 | 3,63 | -86,90 | -255,38 | -46,98 | -137,35 | -1.367,12 | -97,75 | 7.197,87 | 21,49 | -78,47 | 145,36 | -162,71 | -2,43 | |
| % del flusso di cassa | -8,30 | -131,04 | -463,98 | -788,85 | -1.743,13 | 44,33 | 68,96 | 124,10 | 35,35 | -194,68 | -30,07 | 11,60 | 105,65 | 7,85 | 131,02 | 94,22 | 60,90 | 66,08 | -58,19 | -63,78 |
| Flusso di cassa | -94 | -37 | -11 | -7 | -2 | -34 | -23 | -13 | -6 | -2 | -6 | -6 | 8 | 2 | 10 | 18 | 6 | 13 | 9 | 8 |
| Modifica (%) | -60,08 | -69,67 | -41,22 | -74,70 | 1.931,93 | -33,20 | -42,42 | -54,01 | -71,79 | 243,22 | -3,18 | -239,15 | -69,76 | 337,43 | 68,95 | -66,69 | 126,13 | -28,79 | -10,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
