Rendiconto finanziario (TTM)
Arçelik Anonim Sirketi - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.376 | 6.421 | 3.927 | 1.190 | -398 | -1.073 | -389 | -2.999 | -182 | -2.897 | -6.410 | -7.052 | 7.890 | -481 | 12.340 | 6.768 | -13.911 | 14.390 | -3.536 | -1.256 |
| Modifica (%) | 0,70 | -38,84 | -69,69 | -133,46 | 169,35 | -63,69 | 669,93 | -93,93 | 1.492,91 | 121,24 | 10,01 | -211,89 | -106,09 | -2.666,49 | -45,15 | -305,54 | -203,44 | -124,57 | -64,47 | |
| % del flusso di cassa | 105,31 | 126,76 | 164,67 | 79,39 | 12,49 | -26,66 | -6,01 | -71,23 | -1,51 | 96,46 | 996,38 | 229,08 | -260,48 | -3,94 | -308,01 | -86,97 | 46,81 | -73,09 | 19,07 | -60,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.191 | -1.322 | -1.470 | -5.274 | -4.222 | -4.384 | -4.692 | -1.913 | -2.991 | -7.795 | -11.008 | -13.177 | -17.599 | -19.433 | -19.978 | -13.259 | -13.473 | -14.719 | -13.917 | -21.094 |
| Modifica (%) | 10,93 | 11,21 | 258,79 | -19,95 | 3,83 | 7,04 | -59,23 | 56,33 | 160,65 | 41,22 | 19,70 | 33,56 | 10,42 | 2,81 | -33,63 | 1,61 | 9,25 | -5,44 | 51,57 | |
| % del flusso di cassa | -19,68 | -26,09 | -61,63 | -351,78 | 132,41 | -108,94 | -72,36 | -45,44 | -24,75 | 259,53 | 1.711,20 | 428,08 | 581,00 | -159,41 | 498,65 | 170,37 | 45,34 | 74,76 | 75,05 | -1.020,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.168 | -1.307 | -1.933 | 3.587 | 587 | 4.802 | 6.504 | 2.961 | 8.280 | 7.594 | 20.632 | 12.466 | 21.028 | 42.584 | 23.151 | 36.711 | 29.263 | 1.058 | 8.751 | 25.332 |
| Modifica (%) | 11,91 | 47,85 | -285,56 | -83,62 | 717,64 | 35,42 | -54,47 | 179,63 | -8,28 | 171,67 | -39,58 | 68,69 | 102,51 | -45,63 | 58,57 | -20,29 | -96,38 | 727,11 | 189,48 | |
| % del flusso di cassa | -19,29 | -25,81 | -81,05 | 239,24 | -18,42 | 119,35 | 100,29 | 70,33 | 68,52 | -252,85 | -3.207,13 | -404,97 | -694,20 | 349,32 | -577,84 | -471,72 | -98,47 | -5,37 | -47,19 | 1.225,37 |
| Flusso di cassa | 6.055 | 5.065 | 2.385 | 1.499 | -3.188 | 4.024 | 6.485 | 4.210 | 12.084 | -3.004 | -643 | -3.078 | -3.029 | 12.191 | -4.006 | -7.782 | -29.717 | -19.686 | -18.544 | 2.067 |
| Modifica (%) | -16,34 | -52,92 | -37,14 | -312,67 | -226,20 | 61,16 | -35,08 | 187,04 | -124,86 | -78,58 | 378,50 | -1,59 | -502,44 | -132,87 | 94,24 | 281,85 | -33,75 | -5,80 | -111,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
