Rendiconto finanziario (TTM)
REA Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 400 | 382 | 351 | 321 | 366 | 410 | 449 | 488 | 484 | 480 | 476 | 473 | 506 | 539 | 564 | 589 | 616 | 643 | 659 | 675 |
| Modifica (%) | -4,70 | -7,88 | -8,55 | 13,72 | 12,07 | 9,52 | 8,69 | -0,79 | -0,80 | -0,75 | -0,76 | 6,99 | 6,53 | 4,70 | 4,49 | 4,56 | 4,36 | 2,51 | 2,45 | |
| % del flusso di cassa | 460,31 | 428,70 | 2.003,14 | -596,29 | -1.874,36 | 2.748,99 | 952,44 | 614,88 | 3.610,07 | -914,10 | -2.329,10 | 4.075,00 | 551,83 | 313,80 | 971,75 | -1.060,07 | -3.925,16 | 2.657,44 | 529,94 | 300,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -119 | -137 | -259 | -382 | -378 | -374 | -285 | -195 | -197 | -200 | -167 | -134 | -143 | -153 | -179 | -205 | -76 | 54 | 63 | 71 |
| Modifica (%) | 14,91 | 89,61 | 47,26 | -0,93 | -0,94 | -24,00 | -31,58 | 1,39 | 1,37 | -16,62 | -19,93 | 7,30 | 6,80 | 17,02 | 14,54 | -63,16 | -171,43 | 15,83 | 13,67 | |
| % del flusso di cassa | -136,72 | -153,53 | -1.476,57 | 707,79 | 1.938,21 | -2.512,75 | -604,14 | -245,52 | -1.473,13 | 381,14 | 815,89 | -1.151,72 | -156,41 | -89,17 | -308,61 | 369,06 | 481,53 | 223,14 | 50,28 | 31,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -194 | -155 | -72 | 12 | -4 | -21 | -120 | -219 | -276 | -334 | -331 | -329 | -272 | -214 | -327 | -439 | -557 | -674 | -598 | -522 |
| Modifica (%) | -20,16 | -53,83 | -116,61 | -137,39 | 367,42 | 477,40 | 82,68 | 26,03 | 20,65 | -0,64 | -0,65 | -17,43 | -21,11 | 52,42 | 34,39 | 26,73 | 21,09 | -11,32 | -12,77 | |
| % del flusso di cassa | -223,46 | -174,36 | -408,27 | -22,08 | 22,82 | -139,60 | -254,99 | -276,67 | -2.063,43 | 635,43 | 1.620,78 | -2.838,79 | -296,67 | -124,93 | -563,22 | 790,29 | 3.546,82 | -2.786,36 | -480,67 | -232,24 |
| Flusso di cassa | 87 | 89 | 18 | -54 | -20 | 15 | 47 | 79 | 13 | -52 | -20 | 12 | 92 | 172 | 58 | -56 | -16 | 24 | 124 | 225 |
| Modifica (%) | 2,32 | -80,28 | -407,21 | -63,82 | -176,41 | 216,11 | 68,37 | -83,10 | -491,79 | -61,05 | -156,72 | 690,09 | 87,34 | -66,19 | -195,78 | -71,76 | -254,14 | 414,05 | 80,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
