Rendiconto finanziario (TTM)
Shell plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37.600 | 43.222 | 45.104 | 51.625 | 57.664 | 54.178 | 68.414 | 67.758 | 64.233 | 64.027 | 54.191 | 53.362 | 51.740 | 54.091 | 54.687 | 50.638 | 49.067 | 46.590 | 42.863 | 39.644 |
| Modifica (%) | 14,95 | 4,35 | 14,46 | 11,70 | -6,05 | 26,28 | -0,96 | -5,20 | -0,32 | -15,36 | -1,53 | -3,04 | 4,54 | 1,10 | -7,40 | -3,10 | -5,05 | -8,00 | -7,51 | |
| % del flusso di cassa | 609,80 | 1.831,44 | 877,51 | 700,19 | 1.185,53 | -2.583,60 | 2.088,34 | 1.823,90 | 1.048,70 | 907,67 | -3.681,45 | -2.511,15 | -744,78 | -6.943,65 | 16.275,89 | -1.164,63 | -897,84 | -506,47 | -481,93 | -317,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.774 | -12.746 | -4.761 | -8.444 | -11.707 | -12.952 | -22.448 | -22.413 | -19.220 | -18.998 | -17.734 | -17.024 | -17.347 | -16.377 | -15.155 | -15.586 | -17.654 | -16.054 | -16.811 | -15.988 |
| Modifica (%) | 8,26 | -62,65 | 77,36 | 38,64 | 10,63 | 73,32 | -0,16 | -14,25 | -1,16 | -6,65 | -4,00 | 1,90 | -5,59 | -7,46 | 2,84 | 13,27 | -9,06 | 4,72 | -4,90 | |
| % del flusso di cassa | -190,95 | -540,08 | -92,63 | -114,53 | -240,69 | 617,64 | -685,23 | -603,31 | -313,80 | -269,32 | 1.204,76 | 801,13 | 249,70 | 2.102,31 | -4.510,42 | 358,46 | 323,04 | 174,52 | 189,02 | 128,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20.134 | -28.232 | -34.664 | -35.263 | -39.862 | -41.640 | -41.954 | -41.320 | -39.174 | -38.613 | -38.235 | -38.098 | -40.941 | -39.245 | -38.435 | -39.370 | -37.630 | -39.652 | -35.812 | -36.449 |
| Modifica (%) | 40,22 | 22,78 | 1,73 | 13,04 | 4,46 | 0,75 | -1,51 | -5,19 | -1,43 | -0,98 | -0,36 | 7,46 | -4,14 | -2,06 | 2,43 | -4,42 | 5,37 | -9,68 | 1,78 | |
| % del flusso di cassa | -326,53 | -1.196,27 | -674,40 | -478,27 | -819,53 | 1.985,69 | -1.280,65 | -1.112,25 | -639,58 | -547,39 | 2.597,49 | 1.792,85 | 589,33 | 5.037,87 | -11.438,99 | 905,47 | 688,56 | 431,05 | 402,65 | 291,97 |
| Flusso di cassa | 6.166 | 2.360 | 5.140 | 7.373 | 4.864 | -2.097 | 3.276 | 3.715 | 6.125 | 7.054 | -1.472 | -2.125 | -6.947 | -779 | 336 | -4.348 | -5.465 | -9.199 | -8.894 | -12.484 |
| Modifica (%) | -61,73 | 117,80 | 43,44 | -34,03 | -143,11 | -256,22 | 13,40 | 64,87 | 15,17 | -120,87 | 44,36 | 226,92 | -88,79 | -143,13 | -1.394,05 | 25,69 | 68,33 | -3,32 | 40,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
