Rendiconto finanziario (TTM)
SMC Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 147.691 | 156.093 | 135.605 | 101.617 | 99.569 | 98.207 | 135.625 | 196.656 | 217.321 | 188.917 |
| Modifica (%) | 5,69 | -13,13 | -25,06 | -2,02 | -1,37 | 38,10 | 45,00 | 10,51 | -13,07 | |
| % del flusso di cassa | 122,41 | -6.959,12 | -760,71 | -149,50 | -132,67 | -114,54 | -156,55 | 156,00 | 136,63 | 448,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7.391 | -116.215 | -146.524 | -87.086 | -71.662 | -131.900 | -111.888 | 35.234 | 26.638 | -107.511 |
| Modifica (%) | -1.672,39 | 26,08 | -40,57 | -17,71 | 84,06 | -15,17 | -131,49 | -24,40 | -503,60 | |
| % del flusso di cassa | 6,13 | 5.181,23 | 821,97 | 128,12 | 95,48 | 153,84 | 129,15 | 27,95 | 16,75 | -255,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -62.144 | -88.933 | -98.757 | -113.299 | -113.368 | -87.928 | -104.538 | -100.202 | -108.399 | -94.119 |
| Modifica (%) | 43,11 | 11,05 | 14,73 | 0,06 | -22,44 | 18,89 | -4,15 | 8,18 | -13,17 | |
| % del flusso di cassa | -51,51 | 3.964,91 | 554,01 | 166,68 | 151,05 | 102,56 | 120,67 | -79,49 | -68,15 | -223,45 |
| Flusso di cassa | 120.655 | -2.243 | -17.826 | -67.972 | -75.051 | -85.737 | -86.631 | 126.062 | 159.059 | 42.120 |
| Modifica (%) | -101,86 | 694,74 | 281,31 | 10,41 | 14,24 | 1,04 | -245,52 | 26,18 | -73,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
