Rendiconto finanziario (TTM)
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33.161 | 31.665 | 41.586 | 46.125 | 55.552 | 63.600 | 240.241 | 105.707 | 132.130 | 190.264 | 155.642 | 193.128 | 202.691 | 196.637 | 323.500 | 378.573 | 354.926 | 309.335 | 192.036 | 154.121 |
| Modifica (%) | -4,51 | 31,33 | 10,91 | 20,44 | 14,49 | 277,74 | -56,00 | 25,00 | 44,00 | -18,20 | 24,08 | 4,95 | -2,99 | 64,52 | 17,02 | -6,25 | -12,85 | -37,92 | -19,74 | |
| % del flusso di cassa | -1.218,26 | -1.229,71 | -626,11 | -759,13 | -435,67 | -870,99 | -778,79 | 5.485,57 | -2.124,96 | -3.830,56 | 1.764,05 | 2.827,23 | -363,18 | -271,68 | -478,18 | -737,84 | 1.016,28 | 496,72 | 105,15 | 141,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -30.388 | -35.187 | -49.760 | -53.850 | -63.831 | -74.380 | -253.355 | -120.210 | -165.303 | -215.208 | -172.168 | -302.013 | -362.849 | -484.916 | -746.204 | -646.964 | -529.144 | -546.285 | -461.549 | -490.448 |
| Modifica (%) | 15,79 | 41,42 | 8,22 | 18,53 | 16,53 | 240,62 | -52,55 | 37,51 | 30,19 | -20,00 | 75,42 | 20,14 | 33,64 | 53,88 | -13,30 | -18,21 | 3,24 | -15,51 | 6,26 | |
| % del flusso di cassa | 1.116,39 | 1.366,49 | 749,17 | 886,27 | 500,60 | 1.018,63 | 821,30 | -6.238,19 | 2.658,46 | 4.332,76 | -1.951,35 | -4.421,21 | 650,15 | 669,98 | 1.102,99 | 1.260,94 | -1.515,13 | -877,20 | -252,73 | -450,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.848 | -3.040 | -2.801 | -3.008 | -9.748 | -2.186 | -32.294 | 8.769 | 16.169 | 9.412 | 15.979 | 107.279 | 98.202 | 212.525 | 348.837 | 210.825 | 203.898 | 284.383 | 435.079 | 444.211 |
| Modifica (%) | -61,26 | -7,86 | 7,39 | 224,07 | -77,57 | 1.377,31 | -127,15 | 84,39 | -41,79 | 69,77 | 571,37 | -8,46 | 116,42 | 64,14 | -39,56 | -3,29 | 39,47 | 52,99 | 2,10 | |
| % del flusso di cassa | 288,32 | 118,06 | 42,17 | 49,51 | 76,45 | 29,94 | 104,69 | 455,06 | -260,04 | -189,49 | 181,11 | 1.570,47 | -175,96 | -293,63 | -515,63 | -410,90 | 583,83 | 456,65 | 238,24 | 408,38 |
| Flusso di cassa | -2.722 | -2.575 | -6.642 | -6.076 | -12.751 | -7.302 | -30.848 | 1.927 | -6.218 | -4.967 | 8.823 | 6.831 | -55.810 | -72.378 | -67.653 | -51.308 | 34.924 | 62.276 | 182.625 | 108.775 |
| Modifica (%) | -5,40 | 157,94 | -8,52 | 109,86 | -42,73 | 322,46 | -106,25 | -422,68 | -20,12 | -277,63 | -22,58 | -917,01 | 29,69 | -6,53 | -24,16 | -168,07 | 78,32 | 193,25 | -40,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
