Rendiconto finanziario (TTM)
Agilysys, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 20 | 28 | 41 | 33 | 35 | 28 | 21 | 20 | 24 | 34 | 34 | 37 | 35 | 48 | 49 | 50 | 58 | 55 | 50 |
| Modifica (%) | 27,55 | 39,35 | 45,50 | -19,10 | 5,08 | -18,96 | -27,72 | -3,22 | 22,19 | 41,59 | -0,23 | 7,07 | -4,49 | 37,04 | 2,23 | 2,32 | 14,64 | -4,59 | -9,88 | |
| % del flusso di cassa | 34,16 | 40,21 | 54,08 | 141,03 | 161,67 | 156,07 | -1.289,04 | -228,32 | -195,42 | -261,61 | 217,14 | 281,93 | 328,22 | 338,68 | 150,35 | 133,08 | -95,96 | -104,23 | -76,73 | -56,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -26 | -26 | -26 | -28 | -7 | -10 | -12 | -11 | -8 | -5 | -148 | -147 | -149 | -148 |
| Modifica (%) | -24,67 | -6,64 | 2,23 | 19,97 | -18,29 | 1.742,11 | -0,67 | 0,71 | 9,93 | -75,67 | 43,11 | 22,81 | -9,84 | -30,17 | -28,91 | 2.639,88 | -0,72 | 1,07 | -0,16 | |
| % del flusso di cassa | -4,23 | -2,94 | -2,65 | -4,85 | -8,25 | -6,19 | 1.162,47 | 282,98 | 252,04 | 303,54 | -43,29 | -80,62 | -107,65 | -104,86 | -23,72 | -14,60 | 281,89 | 265,15 | 206,77 | 167,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 33 | 32 | 25 | -11 | -11 | -11 | -5 | -4 | -4 | -5 | -11 | -12 | -14 | -14 | -9 | -7 | 45 | 34 | 22 | 10 |
| Modifica (%) | -3,14 | -20,19 | -142,66 | 2,96 | 0,74 | -56,25 | -25,61 | -0,22 | 34,96 | 125,95 | 8,68 | 12,03 | 1,65 | -37,67 | -20,76 | -762,29 | -24,09 | -35,68 | -54,72 | |
| % del flusso di cassa | 69,99 | 62,56 | 48,20 | -36,85 | -53,77 | -49,76 | 221,87 | 40,45 | 35,69 | 52,77 | -69,90 | -98,86 | -120,42 | -132,25 | -26,70 | -18,32 | -85,50 | -61,49 | -30,52 | -11,21 |
| Flusso di cassa | 47 | 51 | 53 | 29 | 21 | 23 | -2 | -9 | -10 | -9 | 16 | 12 | 11 | 10 | 32 | 37 | -53 | -55 | -72 | -89 |
| Modifica (%) | 8,36 | 3,60 | -44,21 | -29,43 | 8,85 | -109,81 | 308,06 | 13,08 | -8,72 | -270,58 | -23,16 | -8,03 | -7,44 | 208,70 | 15,50 | -241,89 | 5,55 | 29,60 | 23,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
