Rendiconto finanziario (TTM)
Regenx Tech Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 8,33 | 4,02 | 54,35 | 36,09 | 38,06 | 4,86 | -3,57 | -13,85 | -32,07 | 52,65 | -10,08 | 20,72 | 17,91 | -0,02 | -1,71 | -5,64 | -0,06 | |
| % del flusso di cassa | -210,69 | -333,88 | -24,50 | -63,41 | -137,50 | -121,19 | 73,40 | 96,59 | -217,48 | 107,11 | 1.126,59 | -3.313,85 | 81,88 | 348,97 | -10.196,11 | -368,80 | -1.890,83 | 1.429,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -14,10 | 28,95 | 52,52 | -11,56 | 7,61 | 168,06 | -5,80 | 9,11 | 38,74 | -58,09 | 19,45 | -11,83 | -23,04 | -14,36 | -35,18 | 18,78 | -75,07 | |
| % del flusso di cassa | -151,30 | -190,12 | -17,30 | -44,23 | -62,32 | -42,82 | 66,30 | 85,22 | -243,00 | 244,44 | 705,88 | -2.758,29 | 49,77 | 138,46 | -3.465,50 | -82,66 | -533,50 | 100,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Modifica (%) | -7,67 | 222,10 | -12,67 | -9,37 | 37,92 | -73,97 | 51,02 | 162,13 | -38,10 | -0,05 | 23,57 | -66,05 | 120,22 | 21,54 | 8,89 | -15,75 | -25,15 | |
| % del flusso di cassa | 461,99 | 623,99 | 141,80 | 207,64 | 299,82 | 264,01 | -39,70 | -81,82 | 560,48 | -251,56 | -1.732,46 | 7.003,66 | -48,67 | -387,44 | 13.761,26 | 551,47 | 2.524,33 | -1.429,10 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | -5 | -4 | 1 | -2 | -0 | 0 | -4 | -1 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -31,64 | 1.317,44 | -40,36 | -37,23 | 56,63 | -273,12 | -26,72 | -138,27 | -237,92 | -85,49 | -130,57 | -4.985,82 | -72,34 | -103,42 | 2.617,27 | -81,59 | -232,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
