Rendiconto finanziario (TTM)
Polar Power, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9 | -7 | -9 | -7 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 | -3 | -0 | -1 | -1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -3 |
| Modifica (%) | -19,11 | 28,74 | -27,01 | -18,78 | 26,29 | -7,33 | 4,75 | 2,70 | -27,73 | -32,20 | -4,87 | -86,64 | 71,10 | -28,15 | -75,56 | 1.208,40 | -57,70 | 46,34 | 151,46 | |
| % del flusso di cassa | -115,31 | -129,30 | -271,49 | 95,45 | 94,53 | 95,63 | 133,07 | 167,59 | 296,11 | 7.550,75 | -1.014,79 | -3.508,60 | -52,72 | -369,31 | 1.050,98 | 90,97 | 181,57 | 146,76 | 356,04 | 6.507,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Modifica (%) | 11,11 | 136,67 | 11,27 | 8,86 | -4,65 | -69,51 | -32,00 | 1.100,00 | -4,90 | -0,00 | -0,00 | -90,72 | -0,00 | 5,56 | -0,00 | -94,74 | -0,00 | |||
| % del flusso di cassa | -0,35 | -0,53 | -2,05 | 1,10 | 1,46 | 1,12 | 0,51 | 0,42 | 8,63 | 289,55 | -57,40 | -208,60 | -2,18 | -8,91 | 37,25 | 13,19 | 0,11 | 0,20 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17 | 13 | 13 | -0 | -0 | -0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Modifica (%) | -23,12 | -0,35 | -101,91 | -4,45 | 1,27 | -787,03 | 68,45 | 74,98 | 7,15 | -23,60 | -10,40 | -63,92 | -24,59 | -47,83 | -98,81 | 12.750,00 | -69,91 | 228,88 | 244,30 | |
| % del flusso di cassa | 215,66 | 229,83 | 373,55 | 3,44 | 4,01 | 3,25 | -33,58 | -68,01 | -204,74 | -7.740,30 | 1.172,19 | 3.817,20 | 154,90 | 478,22 | -988,24 | -4,17 | -81,67 | -46,96 | -256,04 | -6.407,32 |
| Flusso di cassa | 8 | 6 | 3 | -7 | -6 | -7 | -5 | -4 | -2 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -27,86 | -38,69 | -307,58 | -17,99 | 24,84 | -33,41 | -16,83 | -41,87 | -97,17 | -604,48 | -72,49 | 789,25 | -75,57 | -125,25 | 182,35 | 555,56 | -47,67 | -39,68 | -86,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
