Rendiconto finanziario (TTM)
Park & Bellheimer AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Modifica (%) | 21.244,44 | 99,53 | 35,19 | 26,03 | -1,53 | 14,46 | -6,34 | 5,10 | 4,85 | -1,68 | -1,71 | -13,64 | -15,80 | |
| % del flusso di cassa | 0,72 | 51,02 | 61,06 | 108,52 | 199,54 | 415,31 | 502,11 | 469,30 | 499,17 | 529,78 | 741,34 | 1.263,51 | 8.566,89 | -1.232,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | -26,08 | -35,27 | -18,60 | -22,85 | 67,58 | 28,78 | -18,92 | 13,71 | 12,06 | 8,41 | 7,76 | -12,08 | -13,73 | |
| % del flusso di cassa | -426,48 | -104,99 | -40,77 | -43,62 | -49,10 | -173,91 | -236,56 | -191,42 | -220,29 | -249,86 | -385,56 | -720,48 | -4.973,65 | 733,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 6 | 5 | 2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -12,05 | -13,70 | -66,49 | -198,39 | 32,70 | 10,85 | 7,62 | -0,63 | -0,64 | -0,10 | -0,10 | 0,41 | 0,41 | |
| % del flusso di cassa | 525,76 | 153,99 | 79,72 | 35,12 | -50,41 | -141,39 | -165,55 | -177,81 | -178,82 | -179,85 | -255,73 | -443,03 | -3.492,57 | 599,31 |
| Flusso di cassa | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 200,28 | 66,70 | -23,93 | -31,46 | -52,69 | -5,33 | 0,20 | -1,19 | -1,21 | -29,74 | -42,33 | -87,26 | -685,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
