Rendiconto finanziario (TTM)
Equasens Société anonyme Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 41 | 47 | 51 | 54 | 51 | 48 | 49 | 51 | 57 | 64 | 71 | 58 | 48 |
| Modifica (%) | 14,29 | 7,48 | 6,96 | -6,22 | -6,63 | 3,45 | 3,34 | 12,17 | 12,00 | 10,72 | -18,31 | -17,62 | |
| % del flusso di cassa | -2.573,71 | 364,49 | 402,78 | 443,29 | 758,22 | 4.019,97 | 743,21 | 421,68 | 20.276,51 | -278,32 | -204,90 | -1.153,52 | -1.944,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -42 | -39 | -30 | -21 | -28 | -36 | -33 | -29 | -21 | -22 | -26 | -43 | -14 |
| Modifica (%) | -7,42 | -23,78 | -31,20 | 38,17 | 27,63 | -9,99 | -11,09 | -28,12 | 5,38 | 16,40 | 67,97 | -67,60 | |
| % del flusso di cassa | 2.633,68 | -302,16 | -236,80 | -167,65 | -422,50 | -3.062,01 | -492,57 | -240,44 | -7.408,90 | 95,68 | 74,06 | 857,23 | 568,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 4 | -9 | -22 | -16 | -10 | -9 | -9 | -36 | -53 | -68 | -20 | -36 |
| Modifica (%) | -639,65 | -319,06 | 145,65 | -28,11 | -39,10 | -4,22 | -4,40 | 299,01 | 48,37 | 27,94 | -70,78 | 82,34 | |
| % del flusso di cassa | 48,01 | 32,10 | -72,31 | -182,77 | -239,66 | -828,85 | -141,88 | -74,47 | -12.738,43 | 231,62 | 197,05 | 396,76 | 1.480,61 |
| Flusso di cassa | -2 | 13 | 13 | 12 | 7 | 1 | 7 | 12 | 0 | -23 | -34 | -5 | -2 |
| Modifica (%) | -906,98 | -2,74 | -2,82 | -45,17 | -82,39 | 459,56 | 82,13 | -97,67 | -8.259,96 | 50,39 | -85,49 | -51,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
