Rendiconto finanziario (TTM)
Bed Bath & Beyond, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 206 | 196 | 270 | 129 | 81 | 81 | 52 | -0 | 16 | -13 | -26 | -16 | -21 | -19 | -73 | -148 | -180 | -174 | -191 | -99 |
| Modifica (%) | -4,76 | 37,64 | -52,32 | -37,40 | 0,25 | -35,27 | -100,34 | -8.841,01 | -180,56 | 105,19 | -39,41 | 34,74 | -11,50 | 293,86 | 101,99 | 21,97 | -3,35 | 9,36 | -48,12 | |
| % del flusso di cassa | 46,20 | 48,60 | 62,28 | 59,58 | -406,36 | -511,66 | -61,88 | 0,19 | -18,37 | 9,50 | 21,70 | 15,63 | 20,54 | 27,05 | 61,81 | 94,34 | 98,02 | 149,42 | 165,73 | 254,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28 | -24 | -15 | -93 | -90 | -86 | -103 | -26 | -32 | -33 | -34 | -60 | -57 | -45 | -39 | -4 | 1 | 25 | 21 | 8 |
| Modifica (%) | -15,95 | -38,10 | 537,34 | -3,27 | -4,17 | 19,47 | -74,78 | 24,75 | 2,03 | 3,14 | 76,99 | -5,82 | -21,41 | -12,78 | -91,00 | -116,64 | 4.175,47 | -16,12 | -61,52 | |
| % del flusso di cassa | -6,28 | -5,83 | -3,36 | -42,94 | 452,52 | 544,65 | 121,57 | 27,36 | 38,23 | 25,04 | 28,74 | 60,47 | 55,53 | 64,96 | 32,87 | 2,23 | -0,32 | -21,37 | -18,18 | -20,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 268 | 231 | 178 | 180 | -11 | -11 | -34 | -69 | -68 | -86 | -59 | -24 | -24 | -5 | -6 | -5 | -4 | 33 | 55 | 52 |
| Modifica (%) | -13,74 | -22,91 | 1,16 | -105,93 | -0,92 | 221,99 | 101,42 | -1,27 | 27,22 | -31,94 | -59,45 | 2,71 | -77,56 | 14,82 | -14,83 | -21,49 | -875,95 | 67,15 | -4,86 | |
| % del flusso di cassa | 60,07 | 57,23 | 41,08 | 83,36 | 53,85 | 67,01 | 40,31 | 72,46 | 80,14 | 65,45 | 49,56 | 23,90 | 23,93 | 7,99 | 5,32 | 3,43 | 2,29 | -28,05 | -47,56 | -134,08 |
| Flusso di cassa | 446 | 404 | 434 | 216 | -20 | -16 | -85 | -95 | -85 | -132 | -119 | -100 | -102 | -69 | -118 | -157 | -184 | -117 | -115 | -39 |
| Modifica (%) | -9,45 | 7,40 | -50,15 | -109,18 | -20,38 | 435,25 | 12,07 | -10,74 | 55,77 | -10,13 | -15,89 | 2,56 | -32,81 | 72,37 | 32,34 | 17,38 | -36,59 | -1,41 | -66,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
